關鍵統計數據
關於Simplify Next Intangible Core Index ETF
成立日期
2024年4月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Simplify Asset Management, Inc.
ISIN
US82889N4759
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.88%
科技服務36.72%
電子科技13.55%
金融10.84%
零售業9.15%
健康科技6.23%
非耐用消費品4.44%
生產製造4.42%
能源礦產2.95%
消費者服務2.55%
健康服務2.40%
運輸2.09%
公用事業1.19%
商業服務0.80%
配送服務0.80%
工業服務0.72%
加工業0.57%
非能源礦產0.44%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美97.90%
歐洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NXTI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.55%。 資產主要位於North America區域。
NXTI主要持股為Palantir Technologies Inc. Class A和Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的5.21%和4.97%。
NXTI上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌20.00%。
NXTI所管理的資產為29.26 M USD。 過去一個月下跌了6.12%。
NXTI資金流達到25.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NXTI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
NXTI的股票由Simplify Asset Management, Inc.發行,品牌為Simplify。該ETF於2024年4月15日上市,其管理風格為被動型。
NXTI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
NXTI跟著Next Intangible Core Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NXTI投資於股票。
NXTI在過去一個月價格已經上漲了0.30%, 其年度績效上漲了10.43%。 查看更多動態,請參閱NXTI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了5.90% 並且在一年內上漲了14.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了5.90% 並且在一年內上漲了14.86%。
NXTI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。