關鍵統計數據
關於Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2017年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J6192
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.99%
電子科技20.56%
科技服務15.57%
金融11.60%
零售業7.08%
生產製造6.62%
能源礦產5.46%
健康科技4.63%
消費者服務4.33%
運輸3.78%
耐用消費品3.37%
非能源礦產3.09%
工業服務2.91%
公用事業2.43%
健康服務1.93%
非耐用消費品1.78%
加工業1.51%
配送服務1.29%
商業服務1.25%
通訊0.69%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.89%
歐洲2.01%
拉丁美洲0.09%
亞洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OMFL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.56%,以及Technology Services,佔股票總數的15.57%。 資產主要位於North America區域。
OMFL主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.91%和4.04%。
OMFL上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲30.63%。
OMFL所管理的資產為4.54 B USD。 過去一個月下跌了2.72%。
OMFL資金流達到−921.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OMFL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.78%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
OMFL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年11月8日上市,其管理風格為被動型。
OMFL費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
OMFL跟著Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OMFL投資於股票。
OMFL在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了8.99%。 查看更多動態,請參閱OMFL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.81%, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效上漲了3.19% 並且在一年內上漲了9.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.81%, 過去一個月下跌了−0.81%, 三個月績效上漲了3.19% 並且在一年內上漲了9.80%。
OMFL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。