關鍵統計數據
關於Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2017年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J5939
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.88%
金融25.75%
健康科技9.17%
生產製造8.48%
科技服務7.47%
電子科技6.13%
工業服務4.43%
消費者服務4.17%
商業服務4.12%
零售業3.66%
耐用消費品3.61%
能源礦產3.47%
加工業3.46%
運輸3.10%
非能源礦產2.84%
公用事業2.48%
健康服務2.39%
非耐用消費品2.11%
配送服務1.89%
通訊0.98%
其他類0.17%
債券、現金及其他0.12%
其他類0.09%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美97.39%
歐洲2.30%
拉丁美洲0.27%
中東0.03%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OMFS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.75%,以及Health Technology,佔股票總數的9.17%。 資產主要位於North America區域。
OMFS主要持股為Compass Inc Class A和Dana Incorporated,分別佔據了投資組合的0.51%和0.37%。
OMFS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌31.77%。
OMFS所管理的資產為274.61 M USD。 過去一個月上漲了4.67%。
OMFS資金流達到−6.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OMFS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
OMFS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年11月8日上市,其管理風格為被動型。
OMFS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
OMFS跟著Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OMFS投資於股票。
OMFS在過去一個月價格已經上漲了6.70%, 其年度績效上漲了15.68%。 查看更多動態,請參閱OMFS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.92%, 三個月績效上漲了8.03% 並且在一年內上漲了15.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.92%, 三個月績效上漲了8.03% 並且在一年內上漲了15.12%。
OMFS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。