關鍵統計
關於Opus Small Cap Value ETF
成立日期
2018年7月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Aptus Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票96.44%
金融35.10%
能源礦產7.91%
健康服務7.39%
生產製造7.05%
加工業6.13%
消費者服務5.21%
工業服務4.63%
零售業3.74%
電子科技3.74%
科技服務3.17%
公用事業2.58%
非能源礦產2.24%
耐用消費品1.53%
其他類1.35%
商業服務1.17%
非耐用消費品1.13%
運輸1.06%
健康科技0.85%
配送服務0.45%
債券、現金及其他3.56%
共同基金3.51%
現金0.05%
股票區域細分
北美96.48%
中東1.32%
拉丁美洲1.10%
歐洲1.10%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OSCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.10%,以及Energy Minerals,佔股票總數的7.91%。 資產主要位於North America區域。
OSCV上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌87.71%。
OSCV所管理的資產為554.71 M USD。 過去一個月上漲了6.05%。
OSCV資金流達到240.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OSCV會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
OSCV的股票由Aptus Holdings LLC發行,品牌為Opus Capital Management。該ETF於2018年7月18日上市,其管理風格為主動型。
OSCV費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
OSCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OSCV投資於股票。
OSCV在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了6.06%。 查看更多動態,請參閱OSCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.33%, 三個月績效上漲了4.60% 並且在一年內上漲了7.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.33%, 三個月績效上漲了4.60% 並且在一年內上漲了7.38%。
OSCV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。