關鍵統計數據
關於ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
成立日期
2016年12月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
消費者服務
股票99.78%
金融21.52%
生產製造18.60%
消費者服務13.33%
健康服務6.17%
科技服務5.53%
配送服務5.20%
耐用消費品4.90%
非耐用消費品4.06%
商業服務4.04%
公用事業3.88%
電子科技3.85%
健康科技2.04%
零售業1.95%
加工業1.60%
運輸1.22%
工業服務0.82%
非能源礦產0.77%
能源礦產0.30%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.15%
現金0.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OUSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.52%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.60%。 資產主要位於North America區域。
OUSM主要持股為National HealthCare Corporation和Texas Roadhouse, Inc.,分別佔據了投資組合的2.19%和2.13%。
OUSM上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲36.82%。
OUSM所管理的資產為947.01 M USD。 過去一個月下跌了5.60%。
OUSM資金流達到190.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OUSM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.03%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
OUSM的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2016年12月30日上市,其管理風格為被動型。
OUSM費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
OUSM跟著O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OUSM投資於股票。
OUSM在過去一個月價格已經下跌了−2.60%, 其年度績效下跌了−3.31%。 查看更多動態,請參閱OUSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.88%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內已經下跌了−0.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.88%, 三個月績效上漲了2.83% 並且在一年內已經下跌了−0.12%。
OUSM以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。