關鍵統計數據
關於Overlay Shares Foreign Equity ETF
成立日期
2019年9月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Liquid Strategies LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US53656F8703
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.51%
現金0.28%
共同基金0.14%
Rights & Warrants−0.92%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OVF投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的100.51%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.14%。 資產主要位於North America區域。
OVF主要持股為iShares Core MSCI EAFE ETF和iShares Core MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的80.83%和19.68%。
OVF上次的股息為0.27 USD。 前一年, 發行人已支付1.03 USD的股息, 顯示下跌281.37%。
OVF所管理的資產為31.94 M USD。 過去一個月上漲了4.33%。
OVF資金流達到11.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OVF會支付股息給持有者,股息殖利率為16.21%。 上一期股息(2026年1月29日)金額為0.27 USD。 股息為年支付。
OVF的股票由Liquid Strategies LLC發行,品牌為Overlay Shares。該ETF於2019年9月30日上市,其管理風格為主動型。
OVF費用比率為0.83%,這代表您必須支付0.83%的投資來幫助管理基金。
OVF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OVF投資於基金。
OVF在過去一個月價格已經上漲了4.33%, 其年度績效上漲了25.90%。 查看更多動態,請參閱OVF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.26%, 三個月績效上漲了12.26% 並且在一年內上漲了35.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.26%, 三個月績效上漲了12.26% 並且在一年內上漲了35.20%。
OVF以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。