關鍵統計數據
關於Invesco MSCI USA ETF
成立日期
2017年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E4614
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.93%
電子科技25.15%
科技服務19.51%
金融13.97%
零售業8.04%
健康科技7.92%
生產製造4.18%
非耐用消費品3.23%
能源礦產2.48%
耐用消費品2.47%
消費者服務2.43%
公用事業2.27%
運輸1.32%
工業服務1.29%
加工業1.26%
健康服務1.00%
商業服務0.98%
通訊0.84%
非能源礦產0.83%
配送服務0.73%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
現金−0.00%
股票區域細分
北美97.58%
歐洲2.26%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PBUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.15%,以及Technology Services,佔股票總數的19.51%。 資產主要位於North America區域。
PBUS主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.28%和6.65%。
PBUS上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌1.50%。
PBUS所管理的資產為10.33 B USD。 過去一個月下跌了2.06%。
PBUS資金流達到2.91 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
PBUS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年9月22日上市,其管理風格為被動型。
PBUS費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
PBUS跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBUS投資於股票。
PBUS在過去一個月價格已經下跌了−0.46%, 其年度績效上漲了13.99%。 查看更多動態,請參閱PBUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了16.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了16.10%。
PBUS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。