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Invesco MSCI USA ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.10 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪129.80 M‬
費用率
0.04%

關於Invesco MSCI USA ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2017年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.95%
電子科技22.52%
科技服務22.14%
金融14.88%
零售業8.06%
健康科技7.49%
非耐用消費品3.65%
生產製造3.11%
消費者服務3.01%
公用事業2.36%
能源礦產2.31%
耐用消費品2.13%
加工業1.47%
運輸1.36%
健康服務1.17%
工業服務1.15%
通訊0.91%
商業服務0.87%
配送服務0.74%
非能源礦產0.61%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
現金−0.00%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.35%
歐洲2.44%
拉丁美洲0.21%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PBUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.52%,以及Technology Services,佔股票總數的22.14%。 資產主要位於North America區域。
PBUS主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.10%和6.43%。
PBUS上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌8.18%。
PBUS所管理的資產為‪8.10 B‬ USD。 過去一個月上漲了13.64%。
PBUS資金流達到‪2.43 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBUS會支付股息給持有者,股息收益率為1.14%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
PBUS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年9月22日上市,其管理風格為被動型。
PBUS費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
PBUS跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBUS投資於股票。
PBUS在過去一個月價格已經上漲了4.82%, 其年度績效上漲了13.08%。 查看更多動態,請參閱PBUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.27%, 三個月績效上漲了17.15% 並且在一年內上漲了16.07%。
PBUS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。