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iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪777.29 M‬USD
資金流(1年)
‪−352.15 M‬USD
股息收益率(指示)
2.96%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪20.00 M‬
費用率
0.39%

關於iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund


品牌
iShares
成立日期
2012年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.66%
非能源礦產90.16%
配送服務5.16%
生產製造2.89%
能源礦產0.66%
加工業0.20%
商業服務0.18%
電子科技0.17%
其他類0.10%
金融0.07%
工業服務0.05%
債券、現金及其他0.34%
現金0.33%
其他類0.00%
股票區域細分
21%4%27%23%2%2%19%
北美27.27%
歐洲23.00%
大洋洲21.05%
亞洲19.19%
拉丁美洲4.39%
非洲2.96%
中東2.15%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PICK投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的90.16%,以及Distribution Services,佔股票總數的5.16%。 資產主要位於North America區域。
PICK主要持股為BHP Group LtdFreeport-McMoRan, Inc.,分別佔據了投資組合的12.35%和6.54%。
PICK上次的股息為0.51 USD。 六個月前, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲61.66%。
PICK所管理的資產為‪777.29 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.44%。
PICK資金流達到‪−352.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PICK會支付股息給持有者,股息收益率為2.96%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.70 USD。 股息為每半年支付。
PICK的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月31日上市,其管理風格為被動型。
PICK費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PICK跟著MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PICK投資於股票。
PICK在過去一個月價格已經上漲了3.37%, 其年度績效下跌了−5.18%。 查看更多動態,請參閱PICK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.03% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
PICK以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。