Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETFInvesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪55.01 M‬USD
資金流(1年)
‪40.86 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.13%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪2.11 M‬
費用率
0.75%

關於Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年2月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46090A6635

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
MLP
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
股票98.92%
工業服務83.26%
公用事業8.82%
加工業3.99%
能源礦產1.69%
配送服務1.16%
債券、現金及其他1.08%
共同基金1.07%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PIPE投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的83.26%,以及Utilities,佔股票總數的8.82%。 資產主要位於North America區域。
PIPE主要持股為Targa Resources Corp.Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的6.97%和6.60%。
PIPE上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息,
PIPE所管理的資產為‪55.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.01%。
PIPE資金流達到‪40.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIPE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.13%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
PIPE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年2月20日上市,其管理風格為主動型。
PIPE費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PIPE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIPE投資於股票。
PIPE在過去一個月價格已經上漲了9.78%, 其年度績效上漲了5.73%。 查看更多動態,請參閱PIPE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.99%, 三個月績效上漲了14.62% 並且在一年內上漲了9.14%。
PIPE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。