關鍵統計數據
關於Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
成立日期
2025年2月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46090A6635
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票98.92%
工業服務83.26%
公用事業8.82%
加工業3.99%
能源礦產1.69%
配送服務1.16%
債券、現金及其他1.08%
共同基金1.07%
現金0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PIPE投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的83.26%,以及Utilities,佔股票總數的8.82%。 資產主要位於North America區域。
PIPE主要持股為Targa Resources Corp.和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的6.97%和6.60%。
PIPE上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息,
PIPE所管理的資產為55.01 M USD。 過去一個月上漲了8.01%。
PIPE資金流達到40.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIPE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.13%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
PIPE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年2月20日上市,其管理風格為主動型。
PIPE費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PIPE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIPE投資於股票。
PIPE在過去一個月價格已經上漲了9.78%, 其年度績效上漲了5.73%。 查看更多動態,請參閱PIPE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.99%, 三個月績效上漲了14.62% 並且在一年內上漲了9.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.99%, 三個月績效上漲了14.62% 並且在一年內上漲了9.14%。
PIPE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。