TrueShares Quarterly Bear Hedge ETFTrueShares Quarterly Bear Hedge ETFTrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪187.14 M‬USD
資金流(1年)
‪80.33 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.26%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.84 M‬
費用率
0.79%

關於TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF


發行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2024年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103225098

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.25%
Rights & Warrants0.78%
共同基金0.04%
現金−0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QBER主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026,分別佔據了投資組合的33.18%和33.08%。
QBER上次的股息為0.78 USD。 前一年, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示上漲57.29%。
QBER所管理的資產為‪187.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.53%。
QBER資金流達到‪78.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QBER會支付股息給持有者,股息殖利率為3.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.78 USD。 股息為年支付。
QBER的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2024年6月28日上市,其管理風格為主動型。
QBER費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
QBER跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QBER投資於債券。
QBER在過去一個月價格已經上漲了0.46%, 其年度績效下跌了−3.36%。 查看更多動態,請參閱QBER價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.10% 並且在一年內上漲了0.03%。
QBER以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。