FlexShares US Quality Large Cap Index FundFlexShares US Quality Large Cap Index FundFlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪773.22 M‬USD
資金流(1年)
‪309.96 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.92%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪9.53 M‬
費用率
0.25%

關於FlexShares US Quality Large Cap Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2015年9月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust Quality Large Cap Total Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L7468

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技25.11%
科技服務19.73%
金融16.57%
健康科技8.01%
生產製造5.47%
零售業4.90%
公用事業3.65%
非耐用消費品3.15%
配送服務1.85%
耐用消費品1.66%
能源礦產1.65%
消費者服務1.50%
健康服務1.40%
運輸1.37%
非能源礦產1.33%
商業服務1.08%
通訊0.78%
加工業0.63%
工業服務0.15%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.2%97%1%0.4%
北美97.99%
歐洲1.46%
中東0.36%
拉丁美洲0.19%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.11%,以及Technology Services,佔股票總數的19.73%。 資產主要位於North America區域。
QLC主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.26%和7.06%。
QLC上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲30.71%。
QLC所管理的資產為‪773.22 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.82%。
QLC資金流達到‪309.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
QLC的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2015年9月24日上市,其管理風格為被動型。
QLC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
QLC跟著Northern Trust Quality Large Cap Total Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLC投資於股票。
QLC在過去一個月價格已經上漲了0.87%, 其年度績效上漲了20.72%。 查看更多動態,請參閱QLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了4.74% 並且在一年內上漲了21.62%。
QLC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。