iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪53.21 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.01 B‬USD
股息收益率(指示)
1.01%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪289.25 M‬
費用率
0.15%

關於iShares MSCI USA Quality Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年7月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA Sector Neutral Quality
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.79%
科技服務25.38%
電子科技20.27%
金融14.27%
健康科技8.12%
非耐用消費品6.13%
零售業5.91%
生產製造4.85%
公用事業2.25%
消費者服務2.16%
加工業2.03%
耐用消費品1.61%
工業服務1.32%
健康服務1.30%
能源礦產1.17%
商業服務1.09%
配送服務1.04%
其他類0.54%
運輸0.34%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.19%
現金0.02%
股票區域細分
96%3%
北美96.29%
歐洲3.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QUAL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.27%。 資產主要位於North America區域。
QUAL主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.96%和6.39%。
QUAL上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌0.58%。
QUAL所管理的資產為‪53.21 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.52%。
QUAL資金流達到‪3.01 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QUAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.01%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
QUAL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年7月18日上市,其管理風格為被動型。
QUAL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QUAL跟著MSCI USA Sector Neutral Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QUAL投資於股票。
QUAL在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了7.87%。 查看更多動態,請參閱QUAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.28%, 三個月績效上漲了12.66% 並且在一年內上漲了9.10%。
QUAL以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。