Rareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪49.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪10.66 M‬USD
股息收益率(指示)
8.45%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪2.11 M‬
費用率
4.46%

關於Rareview Dynamic Fixed Income ETF


發行人
Neil Azous Revocable Trust
品牌
Rareview Funds
成立日期
2020年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rareview Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
共同基金
ETF
股票1.23%
金融1.23%
債券、現金及其他98.77%
共同基金80.11%
ETF15.94%
現金2.73%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RDFI投資於基金。 該基金的主要部門是Mutual fund,佔股票總數的80.11%,以及ETF,佔股票總數的15.94%。 資產主要位於North America區域。
RDFI主要持股為SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFWestern Asset Emerging Markets Debt Fund Inc,分別佔據了投資組合的13.46%和6.46%。
RDFI上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌0.57%。
RDFI所管理的資產為‪49.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.91%。
RDFI資金流達到‪10.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDFI會支付股息給持有者,股息收益率為8.45%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
RDFI的股票由Neil Azous Revocable Trust發行,品牌為Rareview Funds。該ETF於2020年10月21日上市,其管理風格為主動型。
RDFI費用比率為4.46%,這代表您必須支付4.46%的投資來幫助管理基金。
RDFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDFI投資於基金。
RDFI在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了2.19%。 查看更多動態,請參閱RDFI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了10.57%。
RDFI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。