關於Rareview Dynamic Fixed Income ETF
成立日期
2020年10月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rareview Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
共同基金
ETF
股票1.23%
金融1.23%
債券、現金及其他98.77%
共同基金80.11%
ETF15.94%
現金2.73%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RDFI投資於基金。 該基金的主要部門是Mutual fund,佔股票總數的80.11%,以及ETF,佔股票總數的15.94%。 資產主要位於North America區域。
RDFI主要持股為SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF和Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc,分別佔據了投資組合的13.46%和6.46%。
RDFI上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌0.57%。
RDFI所管理的資產為49.14 M USD。 過去一個月上漲了0.91%。
RDFI資金流達到10.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RDFI會支付股息給持有者,股息收益率為8.45%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
RDFI的股票由Neil Azous Revocable Trust發行,品牌為Rareview Funds。該ETF於2020年10月21日上市,其管理風格為主動型。
RDFI費用比率為4.46%,這代表您必須支付4.46%的投資來幫助管理基金。
RDFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RDFI投資於基金。
RDFI在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了2.19%。 查看更多動態,請參閱RDFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了10.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了10.57%。
RDFI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。