ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.82 B‬USD
資金流(1年)
‪145.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.35%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪21.58 M‬
費用率
0.40%

關於ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票97.71%
金融34.82%
公用事業16.60%
生產製造9.33%
加工業8.17%
耐用消費品6.13%
健康服務4.27%
配送服務3.50%
非耐用消費品3.28%
非能源礦產2.42%
零售業2.05%
運輸1.93%
能源礦產1.88%
科技服務1.86%
健康科技1.47%
債券、現金及其他2.29%
其他類2.11%
現金0.18%
股票區域細分
98%1%
北美98.50%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


REGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.82%,以及Utilities,佔股票總數的16.60%。 資產主要位於North America區域。
REGL主要持股為Ensign Group, Inc.Royal Gold, Inc.,分別佔據了投資組合的2.47%和2.42%。
REGL上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲14.40%。
REGL所管理的資產為‪1.82 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.64%。
REGL資金流達到‪145.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,REGL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.35%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
REGL的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月3日上市,其管理風格為被動型。
REGL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
REGL跟著S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
REGL投資於股票。
REGL在過去一個月價格已經下跌了−3.12%, 其年度績效上漲了3.46%。 查看更多動態,請參閱REGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.38%, 過去一個月下跌了−2.38%, 三個月績效下跌了−1.10% 並且在一年內上漲了4.84%。
REGL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。