ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.76 B‬USD
資金流(1年)
‪−56.04 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.10%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪19.15 M‬
費用率
0.40%

關於ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B6801

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
加工業
股票98.38%
金融36.99%
公用事業13.08%
加工業10.78%
生產製造7.91%
耐用消費品4.39%
非耐用消費品4.38%
運輸3.08%
健康服務3.01%
零售業2.98%
非能源礦產2.90%
消費者服務2.80%
電子科技1.66%
能源礦產1.48%
配送服務1.47%
科技服務1.46%
債券、現金及其他1.62%
其他類1.53%
現金0.09%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


REGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.99%,以及Utilities,佔股票總數的13.08%。 資產主要位於North America區域。
REGL主要持股為Littelfuse, Inc.Reinsurance Group of America, Incorporated,分別佔據了投資組合的1.66%和1.66%。
REGL上次的股息為0.61 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示上漲27.82%。
REGL所管理的資產為‪1.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.85%。
REGL資金流達到‪−56.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,REGL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.61 USD。 股息為季支付。
REGL的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月3日上市,其管理風格為被動型。
REGL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
REGL跟著S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
REGL投資於股票。
REGL在過去一個月價格已經上漲了7.81%, 其年度績效上漲了11.81%。 查看更多動態,請參閱REGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.63%, 三個月績效上漲了13.73% 並且在一年內上漲了14.67%。
REGL以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。