ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.81 B‬USD
資金流(1Y)
‪144.23 M‬USD
股息收益率(指示)
2.27%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪21.82 M‬
費用率
0.40%

關於ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
生產製造
股票97.92%
金融35.40%
公用事業13.38%
生產製造10.13%
加工業9.37%
耐用消費品6.90%
配送服務3.86%
健康服務3.61%
非耐用消費品3.32%
運輸2.28%
零售業2.02%
健康科技1.98%
能源礦產1.94%
科技服務1.93%
非能源礦產1.78%
債券、現金及其他2.08%
其他類1.97%
現金0.11%
股票區域細分
97%2%
北美97.97%
歐洲2.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


REGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.40%,以及Utilities,佔股票總數的13.38%。 資產主要位於North America區域。
REGL主要持股為Evercore Inc. Class APolaris Inc.,分別佔據了投資組合的2.72%和2.47%。
REGL上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示下跌36.40%。
REGL所管理的資產為‪1.81 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.69%。
REGL資金流達到‪144.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,REGL會支付股息給持有者,股息收益率為2.27%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
REGL的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月3日上市,其管理風格為被動型。
REGL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
REGL跟著S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
REGL投資於股票。
REGL在過去一個月價格已經上漲了3.45%, 其年度績效上漲了13.80%。 查看更多動態,請參閱REGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.27%, 三個月績效上漲了2.14% 並且在一年內上漲了16.28%。
REGL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。