ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.69 B‬USD
資金流(1年)
‪45.80 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.35%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪20.38 M‬
費用率
0.40%

關於ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年2月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票97.72%
金融35.53%
公用事業16.05%
生產製造9.54%
加工業8.79%
耐用消費品5.60%
配送服務4.17%
健康服務3.88%
非耐用消費品3.49%
非能源礦產2.03%
零售業1.93%
能源礦產1.89%
科技服務1.86%
運輸1.81%
健康科技1.14%
債券、現金及其他2.28%
其他類2.09%
現金0.19%
股票區域細分
98%1%
北美98.83%
歐洲1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


REGL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.53%,以及Utilities,佔股票總數的16.05%。 資產主要位於North America區域。
REGL主要持股為UGI CorporationPortland General Electric Company,分別佔據了投資組合的2.25%和2.14%。
REGL上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲14.40%。
REGL所管理的資產為‪1.69 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.27%。
REGL資金流達到‪45.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,REGL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.35%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
REGL的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月3日上市,其管理風格為被動型。
REGL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
REGL跟著S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
REGL投資於股票。
REGL在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效下跌了−4.57%。 查看更多動態,請參閱REGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−3.77% 並且在一年內已經下跌了−3.24%。
REGL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。