關鍵統計數據
關於Rareview Systematic Equity ETF
成立日期
2022年1月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Rareview Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US19423L5407
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF161.80%
現金−61.80%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSEE主要持股為Vanguard S&P 500 ETF和Vanguard FTSE Developed Markets ETF,分別佔據了投資組合的45.45%和32.75%。
RSEE上次的股息為0.08 USD。 六個月前, 發行人已支付1.12 USD的股息, 顯示下跌1.27 K%。
RSEE所管理的資產為61.36 M USD。 過去一個月上漲了6.50%。
RSEE資金流達到−8.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSEE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.23%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.08 USD。 股息為每半年支付。
RSEE的股票由Neil Azous Revocable Trust發行,品牌為Rareview Funds。該ETF於2022年1月21日上市,其管理風格為主動型。
RSEE費用比率為1.42%,這代表您必須支付1.42%的投資來幫助管理基金。
RSEE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSEE投資於基金。
RSEE在過去一個月價格已經上漲了3.61%, 其年度績效上漲了25.36%。 查看更多動態,請參閱RSEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了7.46% 並且在一年內上漲了26.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了7.46% 並且在一年內上漲了26.71%。
RSEE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。