關鍵統計
關於Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
成立日期
2025年3月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sterling Capital Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized50.61%
企業25.63%
政府23.71%
其他類0.04%
股票區域細分
北美94.87%
歐洲1.95%
大洋洲1.69%
亞洲1.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SCEC投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的50.61%，以及Corporate，佔股票總數的25.63%。 資產主要位於N/A區域。
SCEC主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034和United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032，分別佔據了投資組合的5.35%和4.02%。
SCEC上次的股息為0.09 USD。 前一個月， 發行人已支付0.06 USD的股息， 顯示上漲28.48%。
SCEC所管理的資產為405.90 M USD。 過去一個月上漲了2.45%。
SCEC資金流達到401.43 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，SCEC會支付股息給持有者，股息收益率為3.16%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
SCEC的股票由Sterling Capital Management LLC發行，品牌為Sterling Capital。該ETF於2025年3月14日上市，其管理風格為主動型。
SCEC費用比率為0.39%，這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SCEC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SCEC投資於債券。
SCEC以溢價(0.19%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。