關鍵統計
關於Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
成立日期
2025年3月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sterling Capital Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized51.30%
企業24.43%
政府24.27%
股票區域細分
北美94.88%
歐洲1.95%
大洋洲1.69%
亞洲1.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCEC投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的51.30%,以及Corporate,佔股票總數的24.43%。 資產主要位於N/A區域。
SCEC主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034和United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032,分別佔據了投資組合的4.88%和4.21%。
SCEC上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲28.48%。
SCEC所管理的資產為406.92 M USD。 過去一個月上漲了2.62%。
SCEC資金流達到400.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCEC會支付股息給持有者,股息收益率為3.17%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
SCEC的股票由Sterling Capital Management LLC發行,品牌為Sterling Capital。該ETF於2025年3月14日上市,其管理風格為主動型。
SCEC費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SCEC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCEC投資於債券。
SCEC以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。