Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETFCapitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETFCapitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF

Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪406.92 M‬USD
資金流(1Y)
‪400.81 M‬USD
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪16.38 M‬
費用率
0.39%

關於Capitol Series Trust Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF


發行人
Sterling Capital Management LLC
品牌
Sterling Capital
成立日期
2025年3月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sterling Capital Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized51.30%
企業24.43%
政府24.27%
股票區域細分
1%94%1%1%
北美94.88%
歐洲1.95%
大洋洲1.69%
亞洲1.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCEC投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的51.30%,以及Corporate,佔股票總數的24.43%。 資產主要位於N/A區域。
SCEC主要持股為United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032,分別佔據了投資組合的4.88%和4.21%。
SCEC上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲28.48%。
SCEC所管理的資產為‪406.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.62%。
SCEC資金流達到‪400.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCEC會支付股息給持有者,股息收益率為3.17%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
SCEC的股票由Sterling Capital Management LLC發行,品牌為Sterling Capital。該ETF於2025年3月14日上市,其管理風格為主動型。
SCEC費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SCEC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCEC投資於債券。
SCEC以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。