關鍵統計數據
關於SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
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成立日期
2022年5月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SEI Investments Management Corp.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US81589A3041
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.60%
電子科技19.43%
金融16.55%
科技服務12.43%
配送服務7.53%
通訊5.30%
消費者服務5.24%
耐用消費品4.80%
公用事業4.71%
健康科技4.51%
零售業3.24%
健康服務3.17%
運輸3.14%
能源礦產3.13%
加工業1.98%
非能源礦產1.52%
生產製造1.34%
非耐用消費品0.97%
商業服務0.61%
債券、現金及其他0.40%
現金0.40%
股票區域細分
北美98.72%
歐洲1.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SEIV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.43%,以及Finance,佔股票總數的16.55%。 資產主要位於North America區域。
SEIV主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的3.15%和3.08%。
SEIV上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲24.49%。
SEIV所管理的資產為1.15 B USD。 過去一個月上漲了6.00%。
SEIV資金流達到407.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEIV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.44%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
SEIV的股票由SEI Investments Co.發行,品牌為SEI。該ETF於2022年5月18日上市,其管理風格為主動型。
SEIV費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SEIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEIV投資於股票。
SEIV在過去一個月價格已經上漲了2.56%, 其年度績效上漲了26.62%。 查看更多動態,請參閱SEIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.83%, 三個月績效上漲了9.39% 並且在一年內上漲了29.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.83%, 三個月績效上漲了9.39% 並且在一年內上漲了29.43%。
SEIV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。