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iShares MSCI Global Silver Miners Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪315.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪−14.08 M‬USD
股息收益率(指示)
0.67%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪17.50 M‬
費用率
0.39%

關於iShares MSCI Global Silver Miners Fund


品牌
iShares
成立日期
2012年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI ACWI Select Silver Miners IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
白銀礦工
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.77%
非能源礦產99.77%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
0.9%95%0.5%1%1%
北美95.99%
非洲1.47%
亞洲1.12%
拉丁美洲0.90%
歐洲0.52%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SLVP主要持股為Pan American Silver Corp.Industrias Penoles SAB de CV,分別佔據了投資組合的23.00%和12.98%。
SLVP上次的股息為0.08 USD。 六個月前, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲50.50%。
SLVP所管理的資產為‪315.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了28.06%。
SLVP資金流達到‪−14.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLVP會支付股息給持有者,股息收益率為0.67%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.08 USD。 股息為每半年支付。
SLVP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月31日上市,其管理風格為被動型。
SLVP費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SLVP跟著MSCI ACWI Select Silver Miners IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLVP投資於股票。
SLVP在過去一個月價格已經上漲了26.32%, 其年度績效上漲了55.47%。 查看更多動態,請參閱SLVP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了25.54%, 三個月績效上漲了21.55% 並且在一年內上漲了55.45%。
SLVP以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。