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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪637.16 M‬USD
資金流(1Y)
‪−18.40 M‬USD
股息收益率(指示)
2.91%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪10.04 M‬
費用率
0.40%

關於ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2015年2月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 2000 Dividend Growth Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
生產製造
股票99.76%
金融36.73%
公用事業18.60%
生產製造17.47%
加工業6.14%
配送服務3.62%
非耐用消費品2.80%
電子科技2.77%
商業服務2.48%
運輸1.96%
健康服務1.24%
耐用消費品1.15%
健康科技1.09%
科技服務1.05%
消費者服務1.01%
工業服務0.92%
通訊0.73%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.73%,以及Utilities,佔股票總數的18.60%。 資產主要位於North America區域。
SMDV主要持股為SpartanNash CompanyOil-Dri Corporation of America,分別佔據了投資組合的1.40%和1.34%。
SMDV上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌37.91%。
SMDV所管理的資產為‪637.16 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.92%。
SMDV資金流達到‪−18.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMDV會支付股息給持有者,股息收益率為2.91%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
SMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月5日上市,其管理風格為被動型。
SMDV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SMDV跟著Russell 2000 Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMDV投資於股票。
SMDV在過去一個月價格已經上漲了4.07%, 其年度績效上漲了4.14%。 查看更多動態,請參閱SMDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內上漲了9.66%。
SMDV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。