關鍵統計數據
關於ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
成立日期
2015年2月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
生產製造
股票99.77%
金融39.32%
公用事業17.20%
生產製造15.14%
加工業5.45%
商業服務3.73%
非耐用消費品3.69%
電子科技2.77%
配送服務2.17%
零售業1.98%
運輸1.80%
耐用消費品1.05%
消費者服務0.98%
通訊0.97%
健康科技0.93%
工業服務0.88%
科技服務0.87%
健康服務0.86%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.32%,以及Utilities,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於North America區域。
SMDV主要持股為SpartanNash Company和Polaris Inc.,分別佔據了投資組合的1.34%和1.05%。
SMDV上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌3.35%。
SMDV所管理的資產為670.38 M USD。 過去一個月上漲了4.39%。
SMDV資金流達到−24.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMDV會支付股息給持有者,股息收益率為2.65%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
SMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月5日上市,其管理風格為被動型。
SMDV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SMDV跟著Russell 2000 Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMDV投資於股票。
SMDV在過去一個月價格已經上漲了2.52%, 其年度績效下跌了−0.65%。 查看更多動態,請參閱SMDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.96% 並且在一年內上漲了4.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.96% 並且在一年內上漲了4.03%。
SMDV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。