關鍵統計數據
關於ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
成立日期
2015年2月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B6983
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
生產製造
股票99.59%
金融39.29%
公用事業17.03%
生產製造15.59%
加工業6.84%
非耐用消費品3.74%
商業服務3.64%
電子科技3.19%
運輸2.23%
零售業1.82%
健康服務1.05%
健康科技0.91%
科技服務0.91%
配送服務0.90%
耐用消費品0.86%
工業服務0.80%
消費者服務0.80%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.29%,以及Utilities,佔股票總數的17.03%。 資產主要位於North America區域。
SMDV主要持股為Stepan Co和Gorman-Rupp Company,分別佔據了投資組合的1.30%和1.28%。
SMDV上次的股息為0.55 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示上漲20.74%。
SMDV所管理的資產為673.11 M USD。 過去一個月上漲了5.26%。
SMDV資金流達到−82.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMDV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.38%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.55 USD。 股息為季支付。
SMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月5日上市,其管理風格為被動型。
SMDV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SMDV跟著Russell 2000 Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMDV投資於股票。
SMDV在過去一個月價格已經上漲了8.10%, 其年度績效上漲了7.17%。 查看更多動態,請參閱SMDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.79%, 三個月績效上漲了13.03% 並且在一年內上漲了9.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.79%, 三個月績效上漲了13.03% 並且在一年內上漲了9.20%。
SMDV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。