關鍵統計
關於ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
成立日期
2015年2月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
生產製造
股票99.76%
金融36.73%
公用事業18.60%
生產製造17.47%
加工業6.14%
配送服務3.62%
非耐用消費品2.80%
電子科技2.77%
商業服務2.48%
運輸1.96%
健康服務1.24%
耐用消費品1.15%
健康科技1.09%
科技服務1.05%
消費者服務1.01%
工業服務0.92%
通訊0.73%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.73%,以及Utilities,佔股票總數的18.60%。 資產主要位於North America區域。
SMDV主要持股為SpartanNash Company和Oil-Dri Corporation of America,分別佔據了投資組合的1.40%和1.34%。
SMDV上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌37.91%。
SMDV所管理的資產為637.16 M USD。 過去一個月上漲了1.92%。
SMDV資金流達到−18.40 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMDV會支付股息給持有者,股息收益率為2.91%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
SMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2015年2月5日上市,其管理風格為被動型。
SMDV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SMDV跟著Russell 2000 Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMDV投資於股票。
SMDV在過去一個月價格已經上漲了4.07%, 其年度績效上漲了4.14%。 查看更多動態,請參閱SMDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內上漲了9.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內上漲了9.66%。
SMDV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。