關於Ishares MSCI India Small Cap ETF
成立日期
2012年2月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B6149
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.71%
金融22.02%
生產製造17.51%
加工業9.07%
健康科技8.57%
科技服務7.69%
非能源礦產4.85%
非耐用消費品3.68%
工業服務3.10%
耐用消費品3.02%
電子科技3.01%
健康服務2.83%
商業服務2.80%
公用事業2.77%
消費者服務2.51%
運輸2.00%
零售業1.48%
配送服務1.17%
能源礦產0.47%
通訊0.16%
債券、現金及其他1.29%
現金1.29%
股票區域細分
亞洲99.57%
中東0.43%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.02%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.51%。 資產主要位於Asia區域。
SMIN主要持股為Federal Bank Ltd. (India)和Max Financial Services Limited,分別佔據了投資組合的1.57%和1.51%。
SMIN上次的股息為1.41 USD。 六個月前, 發行人已支付1.72 USD的股息, 顯示下跌22.50%。
SMIN所管理的資產為696.08 M USD。 過去一個月上漲了0.27%。
SMIN資金流達到−18.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMIN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.41 USD。 股息為每半年支付。
SMIN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月8日上市,其管理風格為被動型。
SMIN費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
SMIN跟著MSCI India Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMIN投資於股票。
SMIN在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了1.29%。 查看更多動態,請參閱SMIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.88%, 過去一個月下跌了−0.88%, 三個月績效下跌了−6.89% 並且在一年內上漲了2.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.88%, 過去一個月下跌了−0.88%, 三個月績效下跌了−6.89% 並且在一年內上漲了2.52%。
SMIN以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。