Ishares MSCI India Small Cap ETFIshares MSCI India Small Cap ETFIshares MSCI India Small Cap ETF

Ishares MSCI India Small Cap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪933.03 M‬USD
資金流(1年)
‪18.50 M‬USD
股息收益率(指示)
0.70%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪12.20 M‬
費用率
0.75%

關於Ishares MSCI India Small Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI India Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票96.89%
金融19.68%
生產製造16.59%
加工業9.62%
健康科技7.96%
科技服務7.89%
非耐用消費品3.96%
健康服務3.83%
非能源礦產3.81%
工業服務3.69%
公用事業3.37%
電子科技3.17%
耐用消費品3.02%
消費者服務2.84%
商業服務2.81%
零售業1.49%
運輸1.36%
配送服務1.16%
能源礦產0.49%
通訊0.17%
債券、現金及其他3.11%
現金3.10%
其他類0.02%
股票區域細分
0.4%99%
亞洲99.59%
中東0.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.68%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.59%。 資產主要位於Asia區域。
SMIN上次的股息為2.97 USD。 六個月前, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示上漲81.97%。
SMIN所管理的資產為‪933.03 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.79%。
SMIN資金流達到‪18.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMIN會支付股息給持有者,股息收益率為0.70%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為5.23 USD。 股息為每半年支付。
SMIN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月8日上市,其管理風格為被動型。
SMIN費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
SMIN跟著MSCI India Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMIN投資於股票。
SMIN在過去一個月價格已經上漲了0.86%, 其年度績效下跌了−7.49%。 查看更多動態,請參閱SMIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.25% 並且在一年內已經下跌了−1.91%。
SMIN以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。