VanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪399.84 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.13%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪11.18 M‬
費用率
0.49%

關於VanEck Morningstar SMID Moat ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2022年10月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
消費者服務
金融
健康科技
生產製造
股票99.84%
科技服務13.24%
消費者服務11.59%
金融11.10%
健康科技10.89%
生產製造10.32%
電子科技7.46%
零售業6.88%
非耐用消費品5.41%
加工業5.23%
耐用消費品4.19%
商業服務3.89%
公用事業3.13%
能源礦產1.87%
配送服務1.42%
運輸1.38%
工業服務1.19%
健康服務0.65%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
96%3%
北美96.59%
歐洲3.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMOT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的13.24%,以及Consumer Services,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於North America區域。
SMOT主要持股為Carnival CorporationCarlyle Group Inc,分別佔據了投資組合的1.74%和1.57%。
SMOT上次的股息為0.41 USD。 前一年, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲49.66%。
是的,SMOT會支付股息給持有者,股息收益率為1.13%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.41 USD。 股息為年支付。
SMOT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2022年10月4日上市,其管理風格為被動型。
SMOT費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
SMOT跟著Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMOT投資於股票。
SMOT在過去一個月價格已經上漲了6.99%, 其年度績效上漲了13.39%。 查看更多動態,請參閱SMOT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.32%, 三個月績效上漲了15.84% 並且在一年內上漲了14.82%。
SMOT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。