Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETFXtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETFXtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.03 M‬USD
資金流(1年)
‪−852.43 K‬USD
股息殖利率(指定)
2.79%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪170.00 K‬
費用率
0.15%

關於Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2022年11月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US23306X5068

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
公用事業
金融
加工業
股票99.45%
非耐用消費品15.06%
公用事業14.17%
金融13.48%
加工業13.13%
生產製造6.61%
零售業5.18%
商業服務4.50%
電子科技4.31%
健康科技4.03%
耐用消費品3.72%
配送服務3.07%
通訊3.05%
能源礦產2.39%
科技服務2.35%
運輸2.24%
工業服務1.00%
非能源礦產0.83%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.55%
ETF0.48%
現金0.06%
股票區域細分
93%6%
北美93.84%
歐洲6.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SNPD投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.06%,以及Utilities,佔股票總數的14.17%。 資產主要位於North America區域。
SNPD主要持股為Verizon Communications Inc.Amcor PLC,分別佔據了投資組合的3.05%和2.66%。
SNPD上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲37.70%。
SNPD所管理的資產為‪5.03 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.18%。
SNPD資金流達到‪−852.43 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SNPD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.79%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
SNPD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年11月9日上市,其管理風格為被動型。
SNPD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SNPD跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SNPD投資於股票。
SNPD在過去一個月價格已經上漲了6.43%, 其年度績效上漲了12.68%。 查看更多動態,請參閱SNPD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.62%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了16.38%。
SNPD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。