Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETFXtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETFXtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF

Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.16 M‬USD
資金流(1年)
‪758.11 K‬USD
股息殖利率(指定)
2.86%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪230.00 K‬
費用率
0.15%

關於Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2022年11月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X5068

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.77%
金融14.44%
公用事業14.06%
非耐用消費品11.97%
加工業9.94%
生產製造5.97%
健康科技5.93%
電子科技5.56%
能源礦產5.37%
配送服務5.32%
零售業4.18%
運輸3.97%
通訊3.30%
耐用消費品2.33%
科技服務2.29%
商業服務1.76%
非能源礦產1.66%
工業服務1.17%
消費者服務0.37%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.23%
現金0.13%
ETF0.10%
股票區域細分
94%5%
北美94.86%
歐洲5.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SNPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.44%,以及Utilities,佔股票總數的14.06%。 資產主要位於North America區域。
SNPD主要持股為Verizon Communications Inc.Franklin Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的3.30%和3.21%。
SNPD上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲0.91%。
SNPD所管理的資產為‪6.16 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.30%。
SNPD資金流達到‪758.11 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SNPD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.86%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
SNPD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2022年11月9日上市,其管理風格為被動型。
SNPD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SNPD跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SNPD投資於股票。
SNPD在過去一個月價格已經下跌了−1.31%, 其年度績效下跌了−3.84%。 查看更多動態,請參閱SNPD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.64%, 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內已經下跌了−1.51%。
SNPD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。