State Street US Equity Premium Income ETFState Street US Equity Premium Income ETFState Street US Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪57.04 M‬USD
資金流(1年)
‪43.56 M‬USD
股息殖利率(指定)
8.08%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.77 M‬
費用率
0.25%

關於State Street US Equity Premium Income ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470P8389

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.89%
電子科技24.41%
科技服務21.15%
金融13.91%
零售業8.81%
健康科技8.73%
生產製造5.37%
公用事業2.89%
非耐用消費品2.65%
能源礦產2.03%
商業服務1.59%
工業服務1.48%
加工業1.46%
非能源礦產1.35%
耐用消費品1.33%
運輸1.09%
消費者服務1.01%
配送服務0.41%
通訊0.21%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
96%3%
北美96.22%
歐洲3.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPIN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.41%,以及Technology Services,佔股票總數的21.15%。 資產主要位於North America區域。
SPIN主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.46%和6.52%。
SPIN上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌29.55%。
SPIN所管理的資產為‪57.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.46%。
SPIN資金流達到‪43.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPIN會支付股息給持有者,股息殖利率為8.08%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
SPIN的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為主動型。
SPIN費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SPIN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPIN投資於股票。
SPIN在過去一個月價格已經下跌了−2.50%, 其年度績效上漲了0.66%。 查看更多動態,請參閱SPIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.22%, 過去一個月下跌了−3.22%, 三個月績效下跌了−0.93% 並且在一年內上漲了10.22%。
SPIN以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。