The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETFThe RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETFThe RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF

The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪113.90 M‬USD
資金流(1年)
‪552.75 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.37 M‬
費用率
0.54%

關於The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF


發行人
Twin Oak Holdings LP
品牌
Twin Oak
成立日期
2025年6月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Twin Oak ETF Co.
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
運輸
ETF
股票48.13%
科技服務16.14%
運輸15.63%
健康服務6.70%
商業服務6.69%
金融2.23%
零售業0.30%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他51.87%
ETF43.50%
政府8.07%
現金1.19%
Rights & Warrants−0.90%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.69%
歐洲0.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的16.29%,以及Transportation,佔股票總數的15.77%。 資產主要位於North America區域。
SPYA主要持股為Vanguard S&P 500 ETFMaplebear Inc.,分別佔據了投資組合的43.50%和9.78%。
SPYA所管理的資產為‪113.90 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.29%。
SPYA資金流達到‪552.75 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPYA不會支付股息。
SPYA的股票由Twin Oak Holdings LP發行,品牌為Twin Oak。該ETF於2025年6月2日上市,其管理風格為主動型。
SPYA費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
SPYA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYA投資於股票。
SPYA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。