關於The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF
成立日期
2025年6月2日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Twin Oak ETF Co.
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
運輸
消費者服務
ETF
股票79.01%
科技服務24.69%
運輸19.81%
消費者服務10.26%
金融9.78%
健康科技7.27%
商業服務6.89%
零售業0.31%
債券、現金及其他20.99%
ETF16.70%
現金4.26%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
北美99.68%
歐洲0.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SPYA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的24.69%，以及Transportation，佔股票總數的19.81%。 資產主要位於North America區域。
SPYA主要持股為Vanguard S&P 500 ETF和Airbnb, Inc. Class A，分別佔據了投資組合的16.70%和10.26%。
SPYA所管理的資產為110.27 M USD。 過去一個月上漲了2.34%。
SPYA資金流達到268.99 K USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，SPYA不會支付股息。
SPYA的股票由Twin Oak Holdings LP發行，品牌為Twin Oak。該ETF於2025年6月2日上市，其管理風格為主動型。
SPYA費用比率為0.54%，這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
SPYA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SPYA投資於股票。
SPYA以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。