關於The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF
成立日期
2025年6月2日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Twin Oak ETF Co.
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
運輸
ETF
股票48.13%
科技服務16.14%
運輸15.63%
健康服務6.70%
商業服務6.69%
金融2.23%
零售業0.30%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他51.87%
ETF43.50%
政府8.07%
現金1.19%
Rights & Warrants−0.90%
股票區域細分
北美99.69%
歐洲0.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的16.29%,以及Transportation,佔股票總數的15.77%。 資產主要位於North America區域。
SPYA主要持股為Vanguard S&P 500 ETF和Maplebear Inc.,分別佔據了投資組合的43.50%和9.78%。
SPYA所管理的資產為113.90 M USD。 過去一個月上漲了3.29%。
SPYA資金流達到552.75 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPYA不會支付股息。
SPYA的股票由Twin Oak Holdings LP發行,品牌為Twin Oak。該ETF於2025年6月2日上市,其管理風格為主動型。
SPYA費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
SPYA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYA投資於股票。
SPYA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。