NEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.77 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.44 B‬USD
股息收益率(指示)
12.38%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪76.46 M‬
費用率
0.68%

關於NEOS S&P 500 High Income ETF


發行人
NEOS Investments LLC
品牌
Neos
成立日期
2022年8月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票100.29%
電子科技20.96%
科技服務20.75%
金融15.27%
零售業8.01%
健康科技7.87%
非耐用消費品3.92%
生產製造3.29%
消費者服務2.96%
公用事業2.62%
能源礦產2.54%
運輸2.10%
耐用消費品2.02%
健康服務1.40%
加工業1.40%
通訊1.05%
工業服務1.01%
商業服務1.00%
配送服務0.52%
非能源礦產0.42%
其他類0.03%
債券、現金及其他−0.29%
共同基金0.70%
現金0.18%
Rights & Warrants−1.17%
股票區域細分
97%2%
北美97.30%
歐洲2.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.20%,以及Technology Services,佔股票總數的20.99%。 資產主要位於North America區域。
SPYI主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.89%和6.83%。
SPYI上次的股息為0.51 USD。 前一個月, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲8.83%。
SPYI所管理的資產為‪3.77 B‬ USD。 過去一個月上漲了15.07%。
SPYI資金流達到‪2.44 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYI會支付股息給持有者,股息收益率為12.38%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.51 USD。 股息為月支付。
SPYI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2022年8月30日上市,其管理風格為主動型。
SPYI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
SPYI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYI投資於股票。
SPYI在過去一個月價格已經上漲了3.20%, 其年度績效下跌了−0.50%。 查看更多動態,請參閱SPYI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.47% 並且在一年內上漲了12.34%。
SPYI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。