NEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.90 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.47 B‬USD
股息收益率(指示)
12.31%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪78.02 M‬
費用率
0.68%

關於NEOS S&P 500 High Income ETF


發行人
NEOS Investments LLC
品牌
Neos
成立日期
2022年8月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票100.02%
科技服務20.85%
電子科技20.84%
金融14.95%
零售業8.08%
健康科技7.97%
非耐用消費品3.90%
生產製造3.27%
消費者服務2.92%
能源礦產2.72%
公用事業2.64%
耐用消費品2.19%
運輸2.04%
加工業1.39%
健康服務1.23%
通訊1.03%
工業服務1.02%
商業服務0.97%
配送服務0.52%
非能源礦產0.43%
其他類0.03%
債券、現金及其他−0.02%
共同基金0.90%
現金0.11%
Rights & Warrants−1.04%
股票區域細分
97%2%
北美97.34%
歐洲2.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.06%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於North America區域。
SPYI主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.97%和6.85%。
SPYI上次的股息為0.51 USD。 前一個月, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲8.83%。
SPYI所管理的資產為‪3.90 B‬ USD。 過去一個月上漲了10.18%。
SPYI資金流達到‪2.47 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYI會支付股息給持有者,股息收益率為12.31%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.51 USD。 股息為月支付。
SPYI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2022年8月30日上市,其管理風格為主動型。
SPYI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
SPYI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYI投資於股票。
SPYI在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效下跌了−1.61%。 查看更多動態,請參閱SPYI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.42% 並且在一年內上漲了11.94%。
SPYI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。