關鍵統計數據
關於TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
成立日期
2025年9月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tapp Finance, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US26923N5462
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.00%
共同基金0.09%
現金−0.08%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDAQ投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的100.00%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於North America區域。
TDAQ上次的股息為0.38 USD。 前一個月, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲0.57%。
TDAQ所管理的資產為109.54 M USD。 過去一個月上漲了62.35%。
TDAQ資金流達到109.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDAQ會支付股息給持有者,股息殖利率為17.44%。 上一期股息(2026年1月21日)金額為0.38 USD。 股息為月支付。
TDAQ的股票由Tapp Finance, Inc.發行,品牌為TappAlpha。該ETF於2025年9月4日上市,其管理風格為主動型。
TDAQ費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
TDAQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDAQ投資於基金。
TDAQ在過去一個月價格已經下跌了−1.17%, 其年度績效上漲了5.11%。 查看更多動態,請參閱TDAQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了0.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了0.18% 並且在一年內上漲了0.79%。
TDAQ以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。