FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETFFlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETFFlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.66 B‬USD
資金流(1Y)
‪−65.80 M‬USD
股息收益率(指示)
1.23%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪7.70 M‬
費用率
0.25%

關於FlexShares Mornigstar US Market Factors Tilt Index Fund ETF


品牌
FlexShares
成立日期
2011年9月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Market Factor Tilt Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.99%
金融20.00%
科技服務17.00%
電子科技16.05%
零售業7.30%
健康科技7.19%
生產製造4.42%
非耐用消費品3.79%
消費者服務3.62%
能源礦產3.01%
公用事業2.69%
耐用消費品2.63%
運輸2.09%
加工業2.02%
商業服務1.62%
健康服務1.53%
工業服務1.43%
配送服務1.30%
通訊1.24%
非能源礦產1.03%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.01%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
0.2%97%2%0%0%
北美97.43%
歐洲2.38%
拉丁美洲0.16%
中東0.02%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TILT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.00%,以及Technology Services,佔股票總數的17.00%。 資產主要位於North America區域。
TILT主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的4.62%和4.42%。
TILT上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示下跌92.74%。
TILT所管理的資產為‪1.66 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.11%。
TILT資金流達到‪−65.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TILT會支付股息給持有者,股息收益率為1.23%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
TILT的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
TILT費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TILT跟著Morningstar US Market Factor Tilt Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TILT投資於股票。
TILT在過去一個月價格已經上漲了6.26%, 其年度績效上漲了9.92%。 查看更多動態,請參閱TILT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.90%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了11.19%。
TILT以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。