關鍵統計數據
關於FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
成立日期
2011年9月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L1008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票100.00%
電子科技18.88%
金融18.52%
科技服務17.60%
健康科技7.53%
零售業6.68%
生產製造4.63%
非耐用消費品3.07%
耐用消費品2.99%
消費者服務2.96%
能源礦產2.87%
公用事業2.61%
加工業2.01%
運輸1.73%
工業服務1.54%
健康服務1.47%
商業服務1.43%
配送服務1.26%
非能源礦產1.15%
通訊1.04%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.71%
歐洲2.14%
拉丁美洲0.12%
中東0.04%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TILT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.88%,以及Finance,佔股票總數的18.52%。 資產主要位於North America區域。
TILT主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.93%和4.51%。
TILT上次的股息為0.72 USD。 上一季, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲0.74%。
TILT所管理的資產為1.83 B USD。 過去一個月上漲了0.46%。
TILT資金流達到−110.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TILT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.72 USD。 股息為季支付。
TILT的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2011年9月16日上市,其管理風格為被動型。
TILT費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TILT跟著Morningstar US Market Factor Tilt Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TILT投資於股票。
TILT在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了19.07%。 查看更多動態,請參閱TILT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了13.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了13.79%。
TILT以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。