關鍵統計數據
關於ProShares Russell US Dividend Growers ETF
成立日期
2019年11月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347G5071
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
加工業
公用事業
股票99.78%
金融17.46%
非耐用消費品16.71%
加工業13.34%
公用事業11.93%
生產製造8.82%
配送服務6.29%
健康科技5.52%
零售業4.94%
耐用消費品3.46%
能源礦產3.15%
商業服務2.51%
非能源礦產1.59%
電子科技1.49%
消費者服務1.45%
科技服務1.12%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
北美98.64%
歐洲1.36%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.46%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.71%。 資產主要位於North America區域。
TMDV主要持股為Stepan Co和Gorman-Rupp Company,分別佔據了投資組合的2.04%和2.01%。
TMDV上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲19.12%。
TMDV所管理的資產為4.71 M USD。 過去一個月上漲了5.90%。
TMDV資金流達到−464.97 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMDV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
TMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2019年11月5日上市,其管理風格為被動型。
TMDV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
TMDV跟著Russell 3000 Dividend Elite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMDV投資於股票。
TMDV在過去一個月價格已經上漲了6.33%, 其年度績效上漲了9.11%。 查看更多動態,請參閱TMDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.01%, 三個月績效上漲了13.26% 並且在一年內上漲了12.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.01%, 三個月績效上漲了13.26% 並且在一年內上漲了12.13%。
TMDV以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。