關鍵統計
關於Motley Fool 100 Index ETF
成立日期
2018年1月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票99.93%
科技服務29.40%
電子科技25.32%
金融13.34%
零售業13.09%
健康科技5.51%
耐用消費品3.50%
消費者服務2.90%
運輸1.83%
通訊0.94%
生產製造0.88%
非耐用消費品0.60%
加工業0.57%
商業服務0.56%
工業服務0.53%
公用事業0.34%
健康服務0.31%
配送服務0.31%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMFC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.32%。 資產主要位於North America區域。
TMFC主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.18%和9.71%。
TMFC上次的股息為0.10 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲40.28%。
TMFC所管理的資產為1.49 B USD。 過去一個月上漲了6.06%。
TMFC資金流達到413.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMFC會支付股息給持有者,股息收益率為0.18%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為0.24 USD。 股息為年支付。
TMFC的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2018年1月29日上市,其管理風格為被動型。
TMFC費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TMFC跟著Motley Fool 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMFC投資於股票。
TMFC在過去一個月價格已經上漲了3.44%, 其年度績效上漲了16.67%。 查看更多動態,請參閱TMFC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了21.31% 並且在一年內上漲了19.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了21.31% 並且在一年內上漲了19.22%。
TMFC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。