關鍵統計數據
關於Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W6434
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
電子科技
股票99.68%
科技服務29.50%
零售業21.52%
電子科技12.65%
金融9.22%
健康科技7.35%
生產製造4.14%
運輸2.83%
消費者服務2.83%
商業服務2.39%
加工業2.16%
非耐用消費品2.02%
健康服務1.82%
配送服務0.52%
工業服務0.51%
耐用消費品0.23%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMFE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.50%,以及Retail Trade,佔股票總數的21.52%。 資產主要位於North America區域。
TMFE主要持股為Costco Wholesale Corporation和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的5.46%和5.31%。
TMFE上次的股息為0.05 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲25.78%。
TMFE所管理的資產為95.48 M USD。 過去一個月下跌了0.94%。
TMFE資金流達到14.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMFE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.09 USD。 股息為年支付。
TMFE的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為被動型。
TMFE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TMFE跟著Motley Fool Capital Efficiency 100 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMFE投資於股票。
TMFE在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效上漲了5.41%。 查看更多動態,請參閱TMFE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效下跌了−1.54% 並且在一年內上漲了4.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效下跌了−1.54% 並且在一年內上漲了4.27%。
TMFE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。