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Motley Fool Small-Cap Growth ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪78.14 M‬USD
資金流(1年)
‪−5.04 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪2.20 M‬
費用率
0.85%

關於Motley Fool Small-Cap Growth ETF


發行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2018年10月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W8745

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票98.86%
金融22.77%
電子科技17.10%
科技服務16.73%
健康科技12.97%
運輸7.38%
加工業5.90%
生產製造3.48%
能源礦產3.18%
配送服務3.05%
耐用消費品2.69%
非耐用消費品1.82%
非能源礦產1.80%
債券、現金及其他1.14%
現金1.14%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMFS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.10%。 資產主要位於North America區域。
TMFS主要持股為StoneX Group Inc.Toast, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.57%和5.41%。
TMFS上次的股息為0.00 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌‪10.56 K‬%。
TMFS所管理的資產為‪78.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.51%。
TMFS資金流達到‪−5.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
TMFS的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2018年10月23日上市,其管理風格為主動型。
TMFS費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TMFS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMFS投資於股票。
TMFS在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了4.20%。 查看更多動態,請參閱TMFS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了7.23%。
TMFS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。