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Motley Fool Next Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪32.29 M‬USD
資金流(1年)
‪−336.25 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.05%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.50%

關於Motley Fool Next Index ETF


發行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W6509

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
抄襲
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票99.81%
科技服務18.44%
電子科技13.35%
金融11.97%
健康科技10.30%
零售業8.42%
生產製造6.13%
工業服務5.74%
消費者服務5.03%
商業服務3.38%
配送服務2.77%
耐用消費品2.47%
非耐用消費品2.45%
健康服務2.40%
運輸2.03%
能源礦產1.67%
通訊1.51%
加工業0.99%
非能源礦產0.77%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMFX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.44%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.35%。 資產主要位於North America區域。
TMFX主要持股為Comfort Systems USA, Inc.Sysco Corporation,分別佔據了投資組合的1.98%和1.95%。
TMFX上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌10.84%。
TMFX所管理的資產為‪32.29 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.08%。
TMFX資金流達到‪−336.25 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMFX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.05%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
TMFX的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為被動型。
TMFX費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TMFX跟著Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMFX投資於股票。
TMFX在過去一個月價格已經下跌了−1.56%, 其年度績效上漲了1.21%。 查看更多動態,請參閱TMFX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.06%, 過去一個月下跌了−2.06%, 三個月績效下跌了−1.90% 並且在一年內上漲了3.15%。
TMFX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。