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Motley Fool Next Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.92 M‬USD
資金流(1年)
‪5.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.06%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
0.50%

關於Motley Fool Next Index ETF


發行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2021年12月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Motley Fool Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W6509

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
抄襲
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票98.93%
科技服務23.68%
電子科技15.39%
金融12.13%
健康科技8.86%
零售業7.71%
生產製造5.28%
消費者服務4.70%
工業服務3.22%
商業服務2.89%
非耐用消費品2.61%
配送服務2.41%
耐用消費品2.39%
健康服務2.07%
運輸1.97%
能源礦產1.73%
加工業0.96%
非能源礦產0.93%
債券、現金及其他1.07%
現金1.06%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMFX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.39%。 資產主要位於North America區域。
TMFX主要持股為Ubiquiti Inc.Sysco Corporation,分別佔據了投資組合的1.91%和1.81%。
TMFX上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌128.49%。
TMFX所管理的資產為‪34.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.82%。
TMFX資金流達到‪5.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMFX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
TMFX的股票由The Motley Fool Holdings, Inc.發行,品牌為Motley Fool。該ETF於2021年12月29日上市,其管理風格為被動型。
TMFX費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TMFX跟著Motley Fool Next Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMFX投資於股票。
TMFX在過去一個月價格已經下跌了−1.83%, 其年度績效上漲了13.86%。 查看更多動態,請參閱TMFX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效上漲了1.69% 並且在一年內上漲了13.09%。
TMFX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。