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Cambria Cannabis ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.41 M‬USD
資金流(1年)
‪814.74 K‬USD
股息殖利率(指定)
2.88%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.85 M‬
費用率
0.44%

關於Cambria Cannabis ETF


發行人
Cambria Investment Management LP
品牌
Cambria
成立日期
2019年7月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320618218

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
大麻
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
現金
共同基金
股票56.30%
非耐用消費品22.61%
加工業15.61%
健康科技7.58%
科技服務5.04%
零售業2.41%
配送服務1.58%
金融1.47%
債券、現金及其他43.70%
現金26.21%
共同基金17.48%
股票區域細分
80%19%
北美80.77%
歐洲19.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOKE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.61%,以及Process Industries,佔股票總數的15.61%。 資產主要位於North America區域。
TOKE上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲49.36%。
TOKE所管理的資產為‪17.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了20.00%。
TOKE資金流達到‪814.74 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOKE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.88%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
TOKE的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2019年7月25日上市,其管理風格為主動型。
TOKE費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
TOKE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOKE投資於股票。
TOKE在過去一個月價格已經下跌了−4.37%, 其年度績效上漲了3.33%。 查看更多動態,請參閱TOKE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.47%, 過去一個月下跌了−5.47%, 三個月績效上漲了38.95% 並且在一年內上漲了7.16%。
TOKE以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。