Cambria Cannabis ETFCambria Cannabis ETFCambria Cannabis ETF

Cambria Cannabis ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.04 M‬USD
資金流(1年)
‪4.68 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.96%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪3.38 M‬
費用率
0.44%

關於Cambria Cannabis ETF


發行人
Cambria Investment Management LP
品牌
Cambria
成立日期
2019年7月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US1320618218

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
大麻
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
現金
股票58.55%
非耐用消費品27.76%
加工業12.31%
健康科技8.34%
零售業3.47%
科技服務3.44%
配送服務1.99%
金融1.24%
債券、現金及其他41.45%
現金33.25%
共同基金8.20%
股票區域細分
78%21%
北美78.08%
歐洲21.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOKE投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的27.76%,以及Process Industries,佔股票總數的12.31%。 資產主要位於North America區域。
TOKE上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲7.76%。
TOKE所管理的資產為‪20.04 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.20%。
TOKE資金流達到‪4.68 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOKE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.96%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
TOKE的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2019年7月25日上市,其管理風格為主動型。
TOKE費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
TOKE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOKE投資於股票。
TOKE在過去一個月價格已經下跌了−6.32%, 其年度績效上漲了15.83%。 查看更多動態,請參閱TOKE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.97%, 過去一個月下跌了−2.97%, 三個月績效上漲了4.34% 並且在一年內上漲了19.40%。
TOKE以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。