關於Tema Durable Quality ETF
成立日期
2023年5月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema ETFs LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.73%
金融20.31%
電子科技14.20%
科技服務12.21%
健康科技12.06%
商業服務9.71%
運輸7.50%
生產製造6.02%
零售業4.45%
工業服務3.54%
加工業2.26%
非能源礦產1.89%
配送服務1.60%
非耐用消費品1.46%
健康服務1.43%
公用事業1.10%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.26%
現金0.01%
股票區域細分
北美88.13%
歐洲11.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOLL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.20%。 資產主要位於North America區域。
TOLL主要持股為GE Aerospace和Visa Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.21%和5.57%。
TOLL上次的股息為0.51 USD。 前一年, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲76.40%。
TOLL所管理的資產為68.94 M USD。 過去一個月上漲了17.19%。
TOLL資金流達到54.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.36%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.63 USD。 股息為年支付。
TOLL的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2023年5月11日上市,其管理風格為主動型。
TOLL費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
TOLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOLL投資於股票。
TOLL在過去一個月價格已經下跌了−1.17%, 其年度績效上漲了0.62%。 查看更多動態,請參閱TOLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.74%, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.74%, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了2.76%。
TOLL以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。