Roundhill TSLA WeeklyPay ETFRoundhill TSLA WeeklyPay ETFRoundhill TSLA WeeklyPay ETF

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪121.70 M‬USD
資金流(1年)
‪152.35 M‬USD
股息殖利率(指定)
81.46%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪4.24 M‬
費用率
0.99%

關於Roundhill TSLA WeeklyPay ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X6922

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
汽車製造商
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
政府
股票13.49%
耐用消費品13.49%
債券、現金及其他86.51%
政府71.85%
現金8.63%
共同基金6.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TSLW主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的71.85%和13.49%。
TSLW上次的股息為0.21 USD。 前一週, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌64.47%。
TSLW所管理的資產為‪121.70 M‬ USD。 過去一個月下跌了16.45%。
TSLW資金流達到‪152.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSLW會支付股息給持有者,股息殖利率為81.46%。 上一期股息(2026年2月10日)金額為0.21 USD。 股息為每週支付。
TSLW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年2月19日上市,其管理風格為主動型。
TSLW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
TSLW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSLW投資於債券。
TSLW在過去一個月價格已經下跌了−10.84%, 其年度績效下跌了−44.14%。 查看更多動態,請參閱TSLW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.72%, 三個月績效下跌了−5.13% 並且在一年內已經下跌了−9.13%。
TSLW以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。