Twin Oak Active Opportunities ETFTwin Oak Active Opportunities ETFTwin Oak Active Opportunities ETF

Twin Oak Active Opportunities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪254.01 M‬USD
資金流(1年)
‪−205.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.12%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪9.11 M‬
費用率
1.01%

關於Twin Oak Active Opportunities ETF


發行人
Twin Oak Holdings LP
品牌
Twin Oak
成立日期
2025年2月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Twin Oak ETF Co.
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US56170L6535

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.53%
現金0.47%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TSPX主要持股為Vanguard S&P 500 ETFiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF,分別佔據了投資組合的76.37%和14.11%。
TSPX所管理的資產為‪254.01 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.06%。
TSPX資金流達到‪−205.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSPX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.60 USD。 股息為年支付。
TSPX的股票由Twin Oak Holdings LP發行,品牌為Twin Oak。該ETF於2025年2月20日上市,其管理風格為主動型。
TSPX費用比率為1.01%,這代表您必須支付1.01%的投資來幫助管理基金。
TSPX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSPX投資於基金。
TSPX在過去一個月價格已經下跌了−0.19%, 其年度績效上漲了15.57%。 查看更多動態,請參閱TSPX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了1.21%。
TSPX以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。