Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.78 M‬USD
資金流(1年)
‪3.96 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.95%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪80.00 K‬
費用率
0.99%

關於Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X3952

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
共同基金
債券、現金及其他100.00%
政府79.05%
共同基金22.30%
現金−1.36%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TSYW上次的股息為0.09 USD。 前一週, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌18.07%。
TSYW所管理的資產為‪3.78 M‬ USD。 過去一個月下跌了34.15%。
TSYW資金流達到‪3.96 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TSYW會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2026年2月10日)金額為0.09 USD。 股息為每週支付。
TSYW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年11月13日上市,其管理風格為主動型。
TSYW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
TSYW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TSYW投資於債券。
TSYW在過去一個月價格已經下跌了−0.56%, 其年度績效下跌了−4.66%。 查看更多動態,請參閱TSYW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了0.54%。
TSYW以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。