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Touchstone Ultra Short Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪167.29 M‬USD
資金流(1Y)
‪88.67 M‬USD
股息收益率(指示)
5.14%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪6.60 M‬
費用率
0.25%

關於Touchstone Ultra Short Income ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2022年8月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
Securitized68.58%
企業20.20%
現金11.23%
股票區域細分
83%16%
北美83.60%
歐洲16.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TUSI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的68.58%,以及Corporate,佔股票總數的20.20%。 資產主要位於N/A區域。
TUSI上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌22.88%。
TUSI所管理的資產為‪167.29 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.03%。
TUSI資金流達到‪88.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TUSI會支付股息給持有者,股息收益率為5.14%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
TUSI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TUSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TUSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TUSI投資於債券。
TUSI在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了0.30%。 查看更多動態,請參閱TUSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了6.46%。
TUSI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。