關鍵統計數據
關於Touchstone Ultra Short Income ETF
成立日期
2022年8月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W3016
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized64.50%
企業34.32%
現金1.16%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美95.14%
歐洲4.45%
亞洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TUSI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的64.50%,以及Corporate,佔股票總數的34.32%。 資產主要位於N/A區域。
TUSI上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌42.52%。
TUSI所管理的資產為351.75 M USD。 過去一個月上漲了15.07%。
TUSI資金流達到242.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TUSI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.70%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
TUSI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TUSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TUSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TUSI投資於債券。
TUSI在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱TUSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.51%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了2.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.51%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了2.69%。
TUSI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。