關鍵統計
關於Touchstone Ultra Short Income ETF
成立日期
2022年8月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
Securitized68.58%
企業20.20%
現金11.23%
股票區域細分
北美83.60%
歐洲16.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TUSI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的68.58%,以及Corporate,佔股票總數的20.20%。 資產主要位於N/A區域。
TUSI上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌22.88%。
TUSI所管理的資產為167.29 M USD。 過去一個月上漲了9.03%。
TUSI資金流達到88.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TUSI會支付股息給持有者,股息收益率為5.14%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
TUSI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TUSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TUSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TUSI投資於債券。
TUSI在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了0.30%。 查看更多動態,請參閱TUSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了6.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了6.46%。
TUSI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。