Touchstone Ultra Short Income ETFTouchstone Ultra Short Income ETFTouchstone Ultra Short Income ETF

Touchstone Ultra Short Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪351.75 M‬USD
資金流(1年)
‪242.13 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.70%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪13.85 M‬
費用率
0.25%

關於Touchstone Ultra Short Income ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2022年8月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W3016

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized64.50%
企業34.32%
現金1.16%
共同基金0.02%
股票區域細分
95%4%0.4%
北美95.14%
歐洲4.45%
亞洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TUSI投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的64.50%,以及Corporate,佔股票總數的34.32%。 資產主要位於N/A區域。
TUSI上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌42.52%。
TUSI所管理的資產為‪351.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了15.07%。
TUSI資金流達到‪242.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TUSI會支付股息給持有者,股息殖利率為4.70%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
TUSI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2022年8月4日上市,其管理風格為主動型。
TUSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TUSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TUSI投資於債券。
TUSI在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱TUSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.51%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了2.69%。
TUSI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。