Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - JulyInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - JulyInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪200.07 M‬USD
資金流(1年)
‪92.57 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪5.42 M‬
費用率
0.79%

關於Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July


發行人
Innovator Capital Management LLC
品牌
Innovator
成立日期
2018年8月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Innovator Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
債券、現金及其他
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
Rights & Warrants99.75%
現金0.25%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UJUL上次的股息為0.98 USD。 前一年, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示上漲33.76%。
UJUL所管理的資產為‪200.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了50.31%。
UJUL資金流達到‪91.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
UJUL的股票由Innovator Capital Management LLC發行,品牌為Innovator。該ETF於2018年8月7日上市,其管理風格為主動型。
UJUL費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
UJUL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UJUL投資於現金。
UJUL在過去一個月價格已經上漲了3.58%, 其年度績效上漲了11.60%。 查看更多動態,請參閱UJUL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了16.98% 並且在一年內上漲了11.76%。
UJUL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。