Vanguard World Funds ETFVanguard World Funds ETFVanguard World Funds ETF

Vanguard World Funds ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.06 B‬USD
資金流(1年)
‪225.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.56%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪16.55 M‬
費用率
0.12%

關於Vanguard World Funds ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2020年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219106914

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.41%
現金0.50%
政府0.09%
股票區域細分
0.5%88%7%3%
北美88.18%
歐洲7.83%
亞洲3.51%
大洋洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VCEB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.41%,以及Government,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於North America區域。
VCEB上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌1.64%。
VCEB所管理的資產為‪1.06 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.37%。
VCEB資金流達到‪225.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VCEB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.56%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
VCEB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年9月22日上市,其管理風格為被動型。
VCEB費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VCEB跟著Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCEB投資於債券。
VCEB在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了3.30%。 查看更多動態,請參閱VCEB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.39%, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了7.34%。
VCEB以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。