Vanguard World Funds ETFVanguard World Funds ETFVanguard World Funds ETF

Vanguard World Funds ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪841.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪264.95 M‬USD
股息收益率(指示)
4.61%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪13.50 M‬
費用率
0.12%

關於Vanguard World Funds ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2020年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.82%
政府0.21%
Futures0.01%
現金−0.03%
股票區域細分
0.6%87%8%3%
北美87.53%
歐洲8.22%
亞洲3.65%
大洋洲0.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VCEB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.82%,以及Government,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於North America區域。
VCEB主要持股為T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分別佔據了投資組合的0.21%和0.17%。
VCEB上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲2.36%。
VCEB所管理的資產為‪841.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.75%。
VCEB資金流達到‪264.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VCEB會支付股息給持有者,股息收益率為4.61%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
VCEB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年9月22日上市,其管理風格為被動型。
VCEB費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VCEB跟著Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCEB投資於債券。
VCEB在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了0.45%。 查看更多動態,請參閱VCEB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了4.24%。
VCEB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。