關鍵統計
關於Vanguard World Funds ETF
成立日期
2020年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.82%
政府0.21%
Futures0.01%
現金−0.03%
股票區域細分
北美87.53%
歐洲8.22%
亞洲3.65%
大洋洲0.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VCEB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.82%,以及Government,佔股票總數的0.21%。 資產主要位於North America區域。
VCEB主要持股為T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030和CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分別佔據了投資組合的0.21%和0.17%。
VCEB上次的股息為0.25 USD。 前一個月, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲2.36%。
VCEB所管理的資產為841.86 M USD。 過去一個月上漲了1.75%。
VCEB資金流達到264.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VCEB會支付股息給持有者,股息收益率為4.61%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.25 USD。 股息為月支付。
VCEB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年9月22日上市,其管理風格為被動型。
VCEB費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VCEB跟著Bloomberg MSCI US Corporate SRI Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCEB投資於債券。
VCEB在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了0.45%。 查看更多動態,請參閱VCEB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了4.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了4.24%。
VCEB以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。