關於VanEck Vietnam ETF
成立日期
2009年8月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.74%
金融65.25%
非耐用消費品11.92%
非能源礦產6.49%
加工業4.34%
電子科技2.32%
工業服務2.21%
公用事業1.65%
耐用消費品1.62%
運輸1.38%
生產製造0.87%
能源礦產0.70%
債券、現金及其他1.26%
現金1.24%
ETF0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的65.25%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.92%。 資產主要位於Asia區域。
VNM主要持股為Vingroup Joint Stock Company和Vinhomes Joint Stock Company,分別佔據了投資組合的14.33%和11.50%。
VNM上次的股息為0.02 USD。 前一年, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌3.44 K%。
VNM所管理的資產為421.92 M USD。 過去一個月上漲了7.37%。
VNM資金流達到−115.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
VNM的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年8月11日上市,其管理風格為被動型。
VNM費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
VNM跟著MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNM投資於股票。
VNM在過去一個月價格已經上漲了7.11%, 其年度績效上漲了4.04%。 查看更多動態,請參閱VNM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.37%, 三個月績效上漲了6.91% 並且在一年內上漲了3.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.37%, 三個月績效上漲了6.91% 並且在一年內上漲了3.48%。
VNM以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。