VanEck Vietnam ETFVanEck Vietnam ETFVanEck Vietnam ETF

VanEck Vietnam ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪421.92 M‬USD
資金流(1Y)
‪−115.62 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪30.90 M‬
費用率
0.68%

關於VanEck Vietnam ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年8月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票98.74%
金融65.25%
非耐用消費品11.92%
非能源礦產6.49%
加工業4.34%
電子科技2.32%
工業服務2.21%
公用事業1.65%
耐用消費品1.62%
運輸1.38%
生產製造0.87%
能源礦產0.70%
債券、現金及其他1.26%
現金1.24%
ETF0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的65.25%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.92%。 資產主要位於Asia區域。
VNM主要持股為Vingroup Joint Stock CompanyVinhomes Joint Stock Company,分別佔據了投資組合的14.33%和11.50%。
VNM上次的股息為0.02 USD。 前一年, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌‪3.44 K‬%。
VNM所管理的資產為‪421.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.37%。
VNM資金流達到‪−115.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
VNM的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年8月11日上市,其管理風格為被動型。
VNM費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
VNM跟著MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNM投資於股票。
VNM在過去一個月價格已經上漲了7.11%, 其年度績效上漲了4.04%。 查看更多動態,請參閱VNM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.37%, 三個月績效上漲了6.91% 並且在一年內上漲了3.48%。
VNM以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。