Vanguard Ultra-Short Bond ETFVanguard Ultra-Short Bond ETFVanguard Ultra-Short Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.83 B‬USD
資金流(1年)
‪1.26 B‬USD
股息殖利率(指定)
4.82%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪116.80 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard Ultra-Short Bond ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2021年4月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92203C3034

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業65.00%
Securitized27.70%
政府6.30%
現金0.53%
其他類0.46%
股票區域細分
1%0.5%83%10%0.3%0.6%3%
北美83.81%
歐洲10.40%
亞洲3.40%
大洋洲1.07%
中東0.58%
拉丁美洲0.47%
非洲0.28%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的65.00%,以及Securitized,佔股票總數的27.70%。 資產主要位於North America區域。
VUSB主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 03-SEP-2026Toronto-Dominion Bank 4.568% 17-DEC-2026,分別佔據了投資組合的2.76%和0.63%。
VUSB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌2.16%。
VUSB所管理的資產為‪5.83 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.27%。
VUSB資金流達到‪1.26 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VUSB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.82%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
VUSB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年4月5日上市,其管理風格為主動型。
VUSB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VUSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUSB投資於債券。
VUSB在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了0.04%。 查看更多動態,請參閱VUSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了4.94%。
VUSB以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。