Vanguard Ultra-Short Bond ETFVanguard Ultra-Short Bond ETFVanguard Ultra-Short Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.33 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.93%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪107.40 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard Ultra-Short Bond ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2021年4月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業66.31%
Securitized26.15%
政府7.54%
現金−0.00%
股票區域細分
1%0.5%84%10%0.4%0.6%2%
北美84.73%
歐洲10.53%
亞洲2.25%
大洋洲1.05%
中東0.60%
拉丁美洲0.47%
非洲0.37%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VUSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的66.31%,以及Securitized,佔股票總數的26.15%。 資產主要位於North America區域。
VUSB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌2.74%。
是的,VUSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.93%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
VUSB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年4月5日上市,其管理風格為主動型。
VUSB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VUSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUSB投資於債券。
VUSB在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了0.64%。 查看更多動態,請參閱VUSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了5.73%。
VUSB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。