Vanguard Wellington U.S. Value Active ETFVanguard Wellington U.S. Value Active ETFVanguard Wellington U.S. Value Active ETF

Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪53.71 M‬USD
資金流(1年)
‪39.29 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.76%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪830.00 K‬
費用率
0.30%

關於Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF


發行人
Wellington Management Group LLP
品牌
Vanguard
成立日期
2025年11月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Wellington Management Co. LLP
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219386011

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
股票97.90%
金融20.95%
科技服務10.20%
健康科技10.03%
電子科技8.75%
零售業5.66%
非耐用消費品5.52%
生產製造5.10%
能源礦產4.99%
非能源礦產4.43%
消費者服務4.34%
公用事業3.37%
工業服務3.07%
通訊2.70%
商業服務2.69%
加工業2.63%
健康服務1.45%
耐用消費品1.07%
配送服務0.96%
債券、現金及其他2.10%
現金2.10%
股票區域細分
83%15%1%
北美83.83%
歐洲15.07%
亞洲1.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VUSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.95%,以及Technology Services,佔股票總數的10.20%。 資產主要位於North America區域。
VUSV主要持股為Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的3.07%和3.02%。
VUSV所管理的資產為‪53.71 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.87%。
VUSV資金流達到‪39.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VUSV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
VUSV的股票由Wellington Management Group LLP發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年11月14日上市,其管理風格為主動型。
VUSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VUSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUSV投資於股票。
VUSV在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了9.55%。 查看更多動態,請參閱VUSV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了4.12% 並且在一年內上漲了4.12%。
VUSV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。