關鍵統計數據
關於Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
成立日期
2025年11月14日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Wellington Management Co. LLP
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219386011
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
股票97.90%
金融20.95%
科技服務10.20%
健康科技10.03%
電子科技8.75%
零售業5.66%
非耐用消費品5.52%
生產製造5.10%
能源礦產4.99%
非能源礦產4.43%
消費者服務4.34%
公用事業3.37%
工業服務3.07%
通訊2.70%
商業服務2.69%
加工業2.63%
健康服務1.45%
耐用消費品1.07%
配送服務0.96%
債券、現金及其他2.10%
現金2.10%
股票區域細分
北美83.83%
歐洲15.07%
亞洲1.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VUSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.95%,以及Technology Services,佔股票總數的10.20%。 資產主要位於North America區域。
VUSV主要持股為Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的3.07%和3.02%。
VUSV所管理的資產為53.71 M USD。 過去一個月上漲了13.87%。
VUSV資金流達到39.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VUSV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.76%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
VUSV的股票由Wellington Management Group LLP發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年11月14日上市,其管理風格為主動型。
VUSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VUSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VUSV投資於股票。
VUSV在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了9.55%。 查看更多動態,請參閱VUSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了4.12% 並且在一年內上漲了4.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了4.12% 並且在一年內上漲了4.12%。
VUSV以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。