Roundhill ETF Trust Roundhill Weekly T-Bill ETFRoundhill ETF Trust Roundhill Weekly T-Bill ETFRoundhill ETF Trust Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill ETF Trust Roundhill Weekly T-Bill ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪105.02 M‬USD
資金流(1Y)
‪105.02 M‬USD
股息收益率(指示)
1.01%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.19%

關於Roundhill ETF Trust Roundhill Weekly T-Bill ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年3月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
共同基金0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WEEK上次的股息為0.08 USD。 前一週, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲1.46%。
WEEK所管理的資產為‪105.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.26%。
WEEK資金流達到‪105.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WEEK會支付股息給持有者,股息收益率為1.01%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.08 USD。 股息為每週支付。
WEEK的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年3月6日上市,其管理風格為主動型。
WEEK費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
WEEK跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WEEK投資於債券。
WEEK以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。