關鍵統計數據
關於Franklin Exponential Data ETF
成立日期
2021年1月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
股票98.85%
科技服務87.92%
金融4.24%
電子科技2.35%
商業服務2.35%
通訊1.99%
債券、現金及其他1.15%
共同基金0.95%
現金0.20%
股票區域細分
北美96.81%
中東2.35%
亞洲0.85%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDAT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的87.92%,以及Finance,佔股票總數的4.24%。 資產主要位於North America區域。
XDAT主要持股為Cloudflare Inc Class A和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的8.79%和7.48%。
XDAT所管理的資產為4.08 M USD。 過去一個月下跌了3.82%。
XDAT資金流達到−2.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDAT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
XDAT的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年1月12日上市,其管理風格為主動型。
XDAT費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XDAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDAT投資於股票。
XDAT在過去一個月價格已經下跌了−3.86%, 其年度績效上漲了12.26%。 查看更多動態,請參閱XDAT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.54%, 過去一個月下跌了−3.54%, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內上漲了12.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.54%, 過去一個月下跌了−3.54%, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內上漲了12.47%。
XDAT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。