Franklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETF

Franklin Exponential Data ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.14 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.12%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.50%

關於Franklin Exponential Data ETF


品牌
Franklin
成立日期
2021年1月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票98.85%
科技服務88.05%
金融4.20%
電子科技2.32%
商業服務2.30%
通訊1.97%
債券、現金及其他1.15%
共同基金0.95%
現金0.20%
股票區域細分
96%2%0.8%
北美96.79%
中東2.36%
亞洲0.85%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDAT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的88.05%,以及Finance,佔股票總數的4.20%。 資產主要位於North America區域。
XDAT主要持股為Cloudflare Inc Class AMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的8.77%和7.47%。
XDAT所管理的資產為‪4.14 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.82%。
XDAT資金流達到‪−2.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XDAT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.12%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
XDAT的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2021年1月12日上市,其管理風格為主動型。
XDAT費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XDAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDAT投資於股票。
XDAT在過去一個月價格已經下跌了−3.58%, 其年度績效上漲了12.26%。 查看更多動態,請參閱XDAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.54%, 過去一個月下跌了−3.54%, 三個月績效上漲了2.48% 並且在一年內上漲了12.47%。
XDAT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。