關鍵統計數據
關於Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
成立日期
2016年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E1313
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票100.06%
金融45.64%
公用事業10.27%
加工業9.29%
商業服務6.74%
生產製造4.72%
工業服務4.43%
非耐用消費品4.23%
消費者服務4.22%
非能源礦產2.76%
健康科技2.31%
耐用消費品1.94%
配送服務1.66%
能源礦產1.13%
健康服務0.66%
債券、現金及其他−0.06%
現金−0.06%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSHD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.67%,以及Utilities,佔股票總數的10.28%。 資產主要位於North America區域。
XSHD主要持股為Cal-Maine Foods, Inc.和Global Net Lease Inc,分別佔據了投資組合的3.05%和2.94%。
XSHD上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲1.07%。
XSHD所管理的資產為75.22 M USD。 過去一個月上漲了4.27%。
XSHD資金流達到12.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSHD會支付股息給持有者,股息殖利率為5.80%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
XSHD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2016年12月1日上市,其管理風格為被動型。
XSHD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XSHD跟著S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSHD投資於股票。
XSHD在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效下跌了−3.70%。 查看更多動態,請參閱XSHD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了0.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了0.54%。
XSHD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。