YMZ2014交易想法
Mini Dow Jones futures may be formed the second top at 35960Mini Dow Jones futures may be formed the second top at 35960, then the big drop coming up.
上升趨勢中出現十字形(線)的判斷與交易策略分享這次要跟大家分享的是關於我個人在遇到K棒呈現十字形(線)時的判斷與交易策略。
首先，在一個"上升趨勢"中，一根"陽K"後出現十字形(線) K棒(不論陰、陽)，此時這跟十字K可能代表的後續衍生型態有1.一星二陽 或是 2.夜星。在我個人對於型態的解釋上，一星二陽屬於中繼再漲的走勢，故緊接著出現的K棒高點不會是最高點，後續還會再創高；而夜星則是反轉跡象的走勢，故"短線上"會出現回調。
而我會將型態分為主要兩種情況，分別為
情況1. K1(陽K)的高點(H1) > 十字形(線 K2)的高點(H2)。
情況2. K1(陽K)的高點(H1) < 十字形(線 K2)的高點(H2)。
且這兩種情況又分別有
1.一星二陽
2.夜星
兩種衍生型態走勢。
所以整體而言會有四種不同的判斷與交易策略，想藉由這次機會，依序將個人面對時的交易心得分享給大家。
我個人有設立幾個條件，首先是這必須出現在"上升趨勢"的背景下，且十字線的前一根一定要是"陽K"。
本篇將先介紹情況1裡的夜星型態講起，因為這個時間點比較近，也方便大家回頭共同瀏覽。使用的商品為迷你道瓊指數的日K線圖。以下我會用簡稱來述說，如陽K稱K1、陽K的高點稱H1、十字線稱K2、十字線的高點稱H2...等等，也可以從圖中對照出。
迷你道瓊指數在10月5日到10月7日連續出現三根陽K，我認為這是一個上升趨勢的背景，且再10月8號收盤後，K棒呈現十字形。假設我們在K2收盤後，還不知道下一根K棒的開盤價時，我內心會假定後續有兩種衍生走勢。而我分辨這兩種衍生走勢的方法是先看第三根K棒的開盤價(以下簡稱O3)，如果O3>K2的收盤價(以下簡稱C2)時，我會假定為一星二陽的走勢，若O3H2時，則省略H2。
但是有一點要注意，如果當價格在測試頂部壓力時，距離頂部壓力特別遠就回調的情況下，就要調整停損價位。打個比方來說，這次頂部壓力為34854，價格第一次測試區域約在34827，距離頂部不遠；如果變成第一次的測試區域在347XX之類的，這樣離頂部便有百點的距離，這時候就要調整停損位子，而調整的方法就要依照價格第二次測試的價位來調整。
母單進場、停損也設置好後，就要設定加碼的位子。我個人的習慣是在跌破L2時候做加碼，加碼的口數則依每個人的風險控管不同而有所差異。最後最後要來談談停利，每個人的停利方式不同，面對夜星這種型態，我當日是不會做停利的動作，除非價格突然反向被停損xD
我停利的方式是如果下一根K棒價格等於或大於前一K棒的實體一半時，就停利。這當然可能會錯過一些機會，也可能會因為加碼的位子不同也有不太一樣的停利方式，所以僅能提供大概的方式給大家做參考。詳細的處理細節還是依照個人做法不同而有差異。
以上是我對於這類情形的交易心得與策略，分享給大家，謝謝。投資必然有風險，輸贏在個人。以上的言論純屬個人經驗之分享，並不代表任何投資建議。
期貨~迷你道瓊指數~需關注FED每次決議!取消寛鬆的方向沒變~~在美國強勁的企業財報推助下，美國三大股指上漲並創下收盤紀錄，美聯儲將在明天凌晨公布其11月貨幣政策決議( #FOMC )。市場預計借貸成本不會發生變化，雖然市場普遍預測利率制定委員會將正式宣布開始縮減資產購買的計劃，由於美國經濟數據表現強勁，不過，在美聯儲決議前風險資產還是被關注的!
從Carrera GT指標來看，10/08進場後，至少可獲得653點的空間，11/1再度出現多頭訊號，不過，還是得看美聯儲的最後決議~
滿足點步步達陣之後何去何從???道瓊型態上滿足前面雙重底的測幅滿足點後，會不會直奔三角收斂的滿足點36308呢?還是在拉高後回測前面支撐區35383~35486。
從4小時線圖上出現潛在的上升趨勢中頭肩底，隨著上升趨勢線的不斷變化，右肩位子隱約出現。
不論做多與做空，都要謹慎提防反向的攻擊。
Mini Dow Jones futures may be formed the top at 35800 Mini Dow Jones futures may be formed the top at 35800.
9/1 道瓊 上升楔形突破，最小測幅滿足點為37130道瓊 長期形態為上升楔形突破，測幅滿足點為37130，並三驅模式隱然成形，指數待突破35547將形成AB=CD的N字形攻擊，將加速上漲。 近期形態為V形反轉及頭肩底待突破的形態，測幅滿足為36106及36423。
利用交易系統克服自己交易的心理因素...基本上要做到100%信任自己研發的交易系統或策略是需要幾年或十年以上的證明和實證，最佳的交易伙伴或方法能進入一個心無罫礙的成熟交易階段和進入全自動化一點也不簡單！許多人對獲利的忍受力是比虧損小的多，不能確實執行止蝕也是很可怕的。而機械化式交易就是要阻檔自己的情緒與猶豫進入交易當中，每一個系統信號的實踐也增加了獲利的勝算，而不會在猶豫中失去最佳交易進入或沽出的時間點。交易信心是非常重要的！如果失去信念，胡亂進場，挫折感是你在交易中最需要迴避的東西，不要没有章法或紀律去做交易，必須學識波段交易的最佳作戰策略，一步一步地朝着正確的方法邁向財務自由...大家繼續努力吧！💪🏻
4/19 道瓊 或有機會走AB=CD 1.272的延伸，但13轉逃頂訊號已出現，攻高後留意急殺回調美股道瓊封頂價為34629，且有可能走AB=CD的1.272倍的延伸，新的測幅滿足點為35263，但13轉逃頂訊號已出現，攻高後留意急殺回調，投資人須小心以對。
相關視頻：
4/5 賀 道瓊 圓弧底、杯柄形 目標測幅達陣道瓊
短線：30分線，為圓弧底突破，測幅滿足點為33378。
中線：4小時線，為杯柄形態突破，測幅滿足點為33574。
長線：日線，指數已突破b點(=33116)，ab=cd 和諧形態成形，測幅滿足點上看34629。
停損：33017（5分線收破）
相關視頻請點擊：https://tw.tradingview.com/chart/YM1!/UWFqBBC3/
4/5 道瓊 AB=CD和諧形態成形，目標34629道瓊
短線：30分線，為圓弧底突破，測幅滿足點為33378。
中線：4小時線，為杯柄形態突破，測幅滿足點為33574。
長線：日線，指數已突破b點(=33116)，ab=cd 和諧形態成形，測幅滿足點上看34629。
停損：33017（5分線收破）
相關視頻請點擊：
3/26 道瓊 槌子線化解墓碑線 可望扭轉向上道瓊 日線為 昨日的槌子線化解了前一日的墓碑線，翌日如果開高走高且收高，可望蜻蜓點水扶搖直上。但不能跌破槌子棒身的低點，否則會形成倒栽蔥，也就是把槌子的低點給跌破。4小時線仍為杯柄形態，測幅滿足點為33574。30分線為矩形待突破的形態，如果突破測幅為32931。
3/24 道瓊 圓弧頂跌破 短空的測幅滿足點為31745道瓊 目前日K線處在多空的關鍵位置，如果今天收高過昨天K線的高點，則回調結束，萬一跌破上升通道的上緣，並且K線收低在上緣之下，又30分線的圓弧頂的頸線被跌破，則有可能走向下測幅至31745。
通道內區間操作心得與想法微道瓊在近期雖然上下震盪，但還是可以發現在日K格局上形成上升通道(取11/12低點L 與11/25高點H )。
但不難看出，價格在通道內震盪後出現量能缺乏，在通道交易策略中，當價格無法從通道底向上突破到頂部且遇中縣形成阻力時，可能有方向改變的機率發生。
但就如上篇所言，一個有效的指標是必須經過超過2次以上的確認才能算是有效。現在就必須檢測這個通道是否具有其價值，在60K個局內可以發現價格在11/30~12/01在底部反覆遊走後便轉向往上走，經過電子盤時段到夜晚開盤時價格已經來到通道中縣附近，在美股盤中時價格曾一度攻破中縣，但最終還是遭到空方壓力而收在通道中縣之下，隨後的K棒也是無力攻破中縣。隔日價格回測到通道底部後上下橫盤，一路到美股開盤後又被拉回。這時能夠確認的是價格曾經再通道遇到底部及中縣後都出現反向的走勢各有兩次，故認為此通道具有其價值。
於是當12/07價格再次回到通道中縣時，便可以規劃進場空單做測試，且預設停利點再底部，並設定好停損。只是這次再底部回到中縣的型態上剛好還出現一個頭肩底的型態。再頭肩底型態中，左邊的上升趨勢線做延伸，如果右肩遇到趨勢線後有阻力，以及破頸線都是一個不錯的加碼位子。
對於通道策略個人的想法是，再大格局觀察目前是形成上升還是下降通道。再小格中之中紀錄價格在通道內的底部、頂部、中縣之間的反應。確認後做交易規劃(進場、加碼、出場、停損)，最後便是等待價格觸發訊號後執行交易規劃。
其他商品近期可以參考A50，很規律的再通道上下游走。
12/15 道瓊區間橫盤30336～29264本週為美股四巫日結算，預計是「大漲小回」、「急跌緩漲」的誘空、養空及「區間橫盤」、「量能不出」的格局，且美股三大期指都走了三角形或平行通道及双重底突破，只是覺得主力似乎不急著拉高，但也撑盤(或稱托盤)不讓盤往下，時値結算前夕，頗有修理做跨式或勒式的選擇權主力，二～三派主力較勁角力，小散戶們應避開免遭池魚之殃，抑或採取「急跌站著買方」、「急漲在賣方」的策略以對，正所謂富貴險中求，雖說本週高檔回調的機會大，尤其二三，但應該也不致於走空，因為目前日、週、月線同多，且為多方持續形態突破，應該會守住突破的頸線位置，雖说大漲大跌的機會不大，但終究也不能掉以軽心。
短線逆勢空單心得微道瓊指數在60K走下降W底後，價格回到天花板，短時間內打出兩支帶長上影K棒，意味市場可能回測。但放大時間格局會發現，日K只是呈現短線回測而已，並非趨勢轉換，故趨勢為多時，若要下逆勢空單，則須謹慎提防，速戰速決。
舉例而言，首先發現型態上60K走下降趨勢W底遇頸線，放大格局後，日K為多頭回測，這時做一逆勢空單。以日K判斷回測位階，格局回到60K，從新調整位階區間，判斷出關鍵KL。
這時有了進場的機會與預期出場的目標，便可以開始尋找進場的時間點。
假若依據判斷，認為60分K的KL(Key Level)為29905，在KL處連續發生兩次長上影的K棒(11/27 2:00、11/30 07:00)，在下一根K棒市價進場，11/30 08:00開盤價為29894則為進場點，停損則為上影線最高價29972，則可以計算出此單最大虧損為78點，而預期的出場區間在29570-29440，意味著價格若無法順利跌破此位階，則出場，故保守的推算獲利區間為324-454點，也符合盈虧比大於1:3。
進場後，除嚴守停損外，觀察價格走勢是否如預期判斷，以及動能是否在出場位階開始失能。K棒在11/30 23:00、12/01 00:00在出場位階都收長下影，雖價格曾經有跌破位階，但收盤價皆拉回，由此可知，在此位階是有投資人在做承接，空方無力再攻破。而12/01 03:00收29587，價格收在位階之上，則平倉出場。
以上是這次短線逆勢空單的想法，僅供參考。
