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MES1!交易想法

2025-02-18 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Slightly bullish 前日走勢與留意重點 昨日現貨盤休市，價格維持上緣震盪，本週潛在看ES&NQ是否有機會向上突破 支持論點/潛在風險 價格仍舊維持多方趨勢，距離歷史高點非常接近，潛在看價格有機會向上測試 部分權值股來到歷史高點，甚至連續多日創高，留意短線壓力回測 盤前走勢與預期分析 早盤價格震盪向上拉升，潛在看是否有機會震盪有撐後ES向上挑戰高點，但同時留意上方壓力，YM整體相較偏弱，等待開盤更多資訊
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由joanyliu提供
2025-02-21 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Neutral 前日走勢與留意重點 昨日價格開盤偏弱震盪，隨後大幅度向下回測測試支撐，但收盤在NQ&ES相較強勁，價格收下影線，價格整體仍舊離歷史高點非常接近 支持論點/潛在風險 價格在NQ&ES近一週持續震盪有撐，並在昨日出現比較decent的回測後，是否有機會再向上挑戰高點 YM相對偏弱震盪，但價格來到接近支撐，潛在觀察是否有hold 權值股價格仍舊不是很一致，留意部分有機會drop，但同時部分跌多有機會反彈 盤前走勢與預期分析 NQ&ES早盤向上震盪，價格是否有機會再向上挑戰；同時留意YM目前仍舊相較偏弱，但價格來到短線支撐，等待開盤更多資訊 留意今天有數據，等待公布後觀察是否有進場機會
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由joanyliu提供
11/20 標普(S&P500) 過山車，雙重底突破，目標5990 標普(S&P 500) 昨天做「破底穿頭」又稱「過山車」，系轉折向上的訊號，且形態上做「雙重底」的突破，測幅滿足點(目標為)約5990。 免責聲明： 我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。
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由KimQuanWei提供
分享一個很容易讓人踩到的地雷區上周末因為有事沒時間發文，今天抽個小空分享一下錯誤的點，做股票哪有每天都贏的，對吧!尤其失敗案例更值得探討，以下這個位置是我自己以前常常犯的一個錯誤，跟大家分享，教學相長，希望大家都有錢賺 首先請先看上圖這個位置 這個點位我先分享為什麼會想做多: 1:前面有一根反轉紅K 有點跌不下去的味道， 2:底下SF指標又很薄 幾乎快被打穿了 3:再加上紅3兵並且收盤又站上趨勢線，多頭強勢表態了 ，收盤又小過反轉K的高點 所以我就會膽大想搶個好價錢 這時候就會想在線附近直接敲進，等等或許直接噴一根 就直接全部翻多了，可以買個好價位 利潤空間大，外加還會這麼想(反正只要在破前低我就停損就好 也不遠 損也不多 如果做到了 就是一筆很讚的交易 ，損失小 獲利大 期望值超高) 。理想很美好 現實很殘酷。 下圖答案揭曉 被誘多騙進去了 直接殺到屁滾尿流，停損手腳慢一點會直接被滑價滑出去，虧很大，外加不敢反手空，為什麼??? 因為 有經驗的人應該都知道，怕被雙巴阿!!! 這該死的雙巴是一種無法說的痛，所以 也不敢搶空，怕死了 最後就眼睜睜的看他下去了，也不會彈給你空，因為多單很努力地在停損，不計價的損，爆倉的損，手亂按的損，總之就是一路往下衝就對了，懊惱不已，回頭一看.............. 不只多單沒賺到 賠錢就算了，空單的大行情也錯過了....等了老半天的大行情就這樣錯過了 ...真想搥死自己 到底有多笨才會錯過這大行情阿 (我到底在幹嘛，我真的是豬啊!!!) >"< 如果照著我前面分享的主力多空力道的策略的話， 是不是最佳的空點，幾乎空在下殺前的好價位 然後殺到一個痛快...........恨啊!!!!!!! 最後我自己的結論就是，以後要眼見為憑，不要自己補腦，因為那是你希望的，而不是市場給的，永遠不要跟趨勢對作，才能永保安康，趨勢為王，尊重市場的力量，尊重盤面 ，以上是血淚痛苦經驗的分享。 喜歡的話，請按個讚給我知道一下唷 感謝收看我的賠錢經驗，唉! 我去加強磨練了。
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由vam5888提供
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[美股] 每度過一天就離死亡更近一步各位 TV 的朋友安安， 上週五 Jackson Hole 聯準會主席 Powell 的演講明示市場一直以來的猜測：聯準會的貨幣政策即將轉為寬鬆。並且會議上幾乎是明示著 9 月即將啟動預防性降息，儘管發言並不對降息速度做出承諾，只說明降息的速度取決於接下來的數據。 聽起來真棒，聯準會降息不就是給股市一個大利多嗎。但換個角度想，為什麼聯準會這個時候要選擇降息？ —— 通膨與就業的翹翹板 明明美國七用份 CPI YoY 2.92%、PCE YoY 2.50%，離 2% 的目標還有一步之遙（雖然觀察年初至今的通膨數據，這一步顯然不比阿姆斯壯當年踩踏月球的那一步還要小多少），聯準會對抗通膨的決心是軟化了⋯⋯還是軟化了？ 事實上，上周公布的 7 月會議紀要顯示，官員們不僅下修今年下半年經濟預測，同時亦擔憂勞動市場降溫。 —— 逐月攀升的失業率，趨勢下滑的非農就業人數 勞動市場在近兩季快速的達到供需平衡，甚至隱隱有反轉之勢，筆者認為這才是聯準會在通膨達到目前前稍微有些急著要降息的真正原因。 雖然說，讓價格下降最快速的做法，就是打壞供需平衡(抽掉需求)。但聯準會存在的目的就是達到充份就業與物價穩定，如果僅僅是為了讓通膨回到目標而放任勞動市場惡化，那聯準會明顯是拿石頭砸自己的腳了。  —— 服務業仍然強勁、消費者不斷買買買，美國經濟還是好棒棒？ 目前美國零售銷售數據仍然亮眼，服務業 PMI 數據也保持擴張，新訂單與商業活動再度回到 50 榮枯線以上，説明經濟活動仍然穩健。 不過，在這些「穩健」的經濟活動底下，隱藏著一些令人憂心的未爆彈。 fred.stlouisfed.org 其一就是家庭消費支出與儲蓄率年增雙雙下滑。請問，個人消費支出下滑、但零售銷售卻創屢報佳績，這是一個什麼樣的概念？ 我想意思大概就是，雖然現在消費者支出增長的確變少了，但依然是增長。不過，2023 之後扣掉高基期的影響，2024 年的個人消費支出年增其實是比 2019 年更低。現在表現在零售銷售數據的成績或許多半還是要歸功於通膨因素。 並且，儘管支出增長有所下滑，但這並未讓儲蓄率有所上升，莫名消失的部分或許顯示了消費者的財務有所惡化。  事實上，自 2023Q3 以來，美國商銀貸款拖欠率信用卡部門已經遠超 2019 疫情以前的水準了。其中，2024Q2 美國信用卡貸款債務嚴重拖欠的比例為 7.18%，上一次面臨同樣水準的時間點為⋯⋯ 2008Q1。 先不談 2008 年發生了什麼金融大災難、華爾街有哪棟大樓沒有跳過人，想想台灣 20 年前的卡債事件，好像接下來會發生什麼意外似乎不難猜到。 哪一天景氣不小心變得稍微不好，勞工不小心沒了工作，債務使消費者縮緊銀根，結果引發市場銷售業績變差，接著公司只好裁員自救，然後又有勞工沒有工作，如此循環⋯⋯ 接著聯準會又要被情勢所逼出動手中的政策工具救市，再度放寬貨幣政策。在這種情況下，股市還能不跌一下嗎？  —— 流動性仍然過剩，貨幣正常化與降息的兩難 另外來說說市場流動性，其中一項指標、ON RRP 的交易量仍有 3129 億美元，足以說明市場上仍有過剩的流動性。 （筆者於年初估計隨著 FED 每月縮減購債，ON RRP 應會在年中歸零並帶動流動性風險疑慮，引發股市次級折返走勢，但事實上今年為止的修正波並不是由流動性風險觸發） 假若降息勢在必行，下降的利率水準變向鼓勵債務擴張，那麼僅存的過剩流動性又恐引發好不容易穩定下來的通膨再度死灰復燃。 因此，筆者得到一個容易想像的、聯準會最有可能的做法： 在降息的同時又適當的去槓桿化（持續縮債） 。 —— 教科書給予的真理『股價＝預期＋資金』 好的，根據聯準會下修經濟預測，我們可以很容易理解對於未來的預期恐怕只有持平跟惡化兩種選項；在資金方面，聯準會若如同筆者所想像，一手給糖一手又執鞭鞭策市場，那麽在資金的部分或許未來難以讓股市持續年初以來的驚人漲勢。 並且，在目前評價本來就偏貴（遠高於長年平均的本益比）的水準之下，但凡基本面表現出衰弱之姿，便容易引發市場對於經濟衰退的恐慌，而此時股市泡沫自然容易被戳破。 因此， 股市的次級折返走勢不是不到，只是時候未到 。 PS. 在基本面真正變壞、並且確認股市反轉之前，不建議大筆資金進場做空，很容易被多頭教訓的喔。
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由GDHFang提供
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[S&P500] 李組長眉頭一皺，案情似乎並不單純哈囉各位 TV 的朋友們 :-) 美股經歷週一黑天鵝似的恐慌式大跌後，標普 500 指數反彈、並於小時圖形成大致規律的上漲平行通道。 這個平行通道會是下跌波段的旗型整理嗎，還是只是重回高點的一個小小過程而已？ 週三晚間美股盤間，標普指數於交易量聚集處 5359 漲勢受阻。從小時圖看來，5359 這個位置同時也是平行通道的上部邊緣，剛好又補完週一的下跌缺口。 就像是天底下的說書人都約好在橋下說書一般，這個位置居然還恰巧是費波那契回調的 50%？！ 你說，到底有沒有那麼湊巧的事情？ 於是⋯⋯嗯、看起來似乎好像大概做空的勝算超過 50% 因此筆者產生了兩種做空思路： 1. 在尚未確定反彈走勢結束前，依據平行通道於 5359 附近做空，並在平行通道下部邊緣離開（推估約 5270）位置，止損為平行通道上方； 2. 在指數下破平行通道後進場接空，一路拿回 5108 / 4810 下方主要交易量聚集處，止損為平行通道內靠近底部位置。 PS. 大盤是不是正式開啟空頭市場，筆者認為還有談論的空間，畢竟週二的 ISM 服務業 PMI 還是相當亮眼的。但就技術分析來說，短線是有個小小做空機會可以把握機會留心注意。
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由GDHFang提供
8/5 標普S&P(ES) 大C浪來襲，止跌或下看年線4874S&P(ES) 技术分析： (1) K线：月线为夜星反转为起跌信号。 周线为黑三兵、日线为下降三法为中继再跌信号。 (2) RSI：指标跌破50中线，为达超卖，尚无止跌迹象。 (3) MACD：DIFF与DEA跌破０轴，且柱状体翻空，也是再跌迹象。 (4) 布林线：布林宽度持续扩张。 (5) 波浪理论：为ABC下跌，正在C浪的行进间。 免责声明： 我的全部视频都是我个人观点的分享，非投资建议，而且我的想法不一定全部都是正确，大家在做决定前一定要独立思考、仔细评估。我无法为大家的盈利或损失负责。投资有风险，投资需谨慎。
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由KimQuanWei提供
道瓊DJI(YM) 走平台式修正C波，落底將在37296附近道瓊DJI(YM) 走平台式修正C波，落底將在37296附近 道瓊刷新曆史紀錄，收盤上攻40000點，周線連五周上揚，下周走勢如何因應，金老師用波浪理論及費波那契擴展線告訴您？ (1) 漲過前波高點(日線級別第3浪高點）40358，則可確認日線級別的第4浪落底，隨即將展開末升浪，按費波那契擴展現測量，第5浪的目標價為第1浪~第3浪的0.382、0.5或0.618倍，分別是41941、43325或44708。 (2) 又如果指數卡在40358的壓力位，恐往下作第4浪的A-B-C修正，即3-3-5的平台修正，因為A波僅是3波下跌，因此拉回修正的幅度不會太大，大概在A點附近，所以可以做空停損設40358+1，待指數下探至32796附近出現底部反轉K線後，再反多以對迎接末升浪。 免責聲明： 我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。 #道瓊#納斯達克#標普
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由KimQuanWei提供
📈 S&P500 - 圣诞行情⁉️在对标普500进行了再次分析之后，我明显调整了我的观点，因为先前的情景并不完全准确。根据我当前的看法，未来的几周和几个月可能会有以下的发展： 我仍然相信2022年1月形成了5浪。然后，我们以一个双Z字形下跌到3500美元的水平，那里形成了一浪A，再次以Z字形，形成了大约4600美元的B浪。虽然这可能是一浪1，但我认为这更可能是一种可能性。我更倾向于认为它可能会继续，形成一个可能的三角形，具体而言是一个牛市的缩小三角形。我预计E浪将超过这条趋势线，引发一个趋势的变化。 最近这个箱子中的强大积累阶段表明可能发生逆势。有趣的是，Fibonacci的38.2%和50%水平也正好在那里。因此，我认为4200到4000美元之间的区域是一个极具吸引力的购买区域。📊✨
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由stromm提供
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奧坎剃刀 與 林迪效應 奧坎剃刀 : 越簡單的東西，就越接近真理 林迪效應 : 存在越久遠，壽命越長，它們的預期壽命和它們目前已經存在的時間成正比。 即它每多生存一段時間，它的剩餘預期壽命就會增加一點。 這是我在建構機械化(程式)策略時最側重的重點。 寫模型時，都會看著過去的K棒去做一些假設，而假設越多，越容易有好看的曲線， 但實務上，我們交易的是未來的價格。簡單說，交易的是未來，回測只是過去。 市場是人的行為，人的情緒是無法被預測的，因此使用過多條件去錨定未來的情境，是沒有意義的 也正因如此，許多45度角上翹的策略，才會在一上線時就烙賽。 這也是為什麼我推崇簡單，使用的策略也是簡單為主。 大道至簡，簡單的東西，才是最實用的。 而且容錯率高，不管是台股、海期、台指，適應性都很高。 很多人花時間去追求複雜花俏的方式，要用起來就綁手綁腳，這樣真的是好用嗎？ 像上圖的交易策略就是我實單使用的策略之一 程式碼不超過10行 且回測25年 期望值將近40點 也不需要修改參數 是一個非常好的無腦投資賺Beta的策略，適合拿來代替無腦買ETF大盤
CME_MINI:ES1!教育
由FundwithRay提供
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均線要整的明明白白，不然怎麼參考日線級別均線組多頭排列是個上升趨勢，而且一度加速上漲，但在觸碰到前高後開始摩擦，顯然正在調整中，會不會繼續發力上攻，要等市場自己說。 小時級別均線組開始靠近，要足夠近，但在這之前要先理順，不然怎麼參考? 我的計畫是： 1.順勢操作 2.畫出偏空的必經之路 3.小時級別完成排列 a.空頭排列先完成，觀察日線級別結構會不會受到影響 b.多頭排列先完成，雙線共振進場佈局 4.進場後結構不變繼續持有，直到出現頂部離場，止損在前次低點的下方 5.均線組理順或發散之前，持續觀察
CME_MINI:ES1!
由ThetraderMu提供
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6/14 S&P500(標普) 上升三角形突破，短期目標4545~4631S&P500(標普) 指數突破長期的整理形態，做了上升三角形及對稱三角形的突破，測幅滿足點先看4545~4657。 免責聲明： 我的全部視頻都是我個人觀點的分享，非投資建議，而且我的想法不一定全部都是正確，大家在做決定前一定要獨立思考、仔細評估。我無法為大家的盈利或損失負責。投資有風險，投資需謹慎。
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