MNQ1!交易想法
分享與紀錄小那交易心得與想法經歷一個多月以來的交易,面對市場上下波動,平倉後在此分享與紀錄此次交易的心得以及該檢討的地方。
那指在1月27及2月16分別形成左肩與頭頂,型態上早已預期右肩將落在上升趨勢線上做反轉。
在2月25的破底後回升,如預期指數價格在回升到趨勢線後出現壓力,換到較細格局不論4小時K或30分K都發現K棒呈現十字星連續型態,且量能縮小。依照交易計畫進場母單做測試,依照比列預設停損以及設定滿足點為頸線到右肩等距做階段獲利調節。
遇到壓力後指數直接走出三黑兵,價格很快跌落到12207,且日內交易量連續兩天增大,在此就做獲利調整,留小口數續抱。隔天雖出現K棒吞噬,但後續反彈,尾單在3月9號出場。
這一次的交易中,認為自己在策略上有別於上次分享英美貨幣兌的經驗,改變階段性獲利調整策略,上次的失敗在於委單留倉口數較多,反而造成反彈後錯算成本均價問題,使得獲利大幅度縮水,故這次改變留倉口數。
後續平倉後從新檢視那指,發現原先右肩部分轉換成左肩,而滿足點成了頭部。依照下降趨勢線,預測右肩也將落在趨勢線區域後反轉。
經過幾日價格遊走,3月19日K棒遊走到了趨勢線上,但是當時因為工作繁忙反而沒注意到這個機會點。幸運的是後續在3/25號價格再次來到這邊,此次依照一樣的交易模式進場母單做測試,一樣預設停損與設定滿足點做階段性調整獲利。
這次在4/8盤中有做一次加碼,因為前面K棒走出三白兵。最後整體在4/14一根大陰線吞噬後出場,結束這次交易。
這次交易接續上一次,中間又遇工作繁忙,幾乎沒有機會好好坐下來檢討與分享。
幸運的是經過上次的英美貨幣兌的經驗讓我學到很多關於倉位調整的心得,以及第二次交易有前輩指點關於波浪理論中空間與時間可以擇一的迷津,讓我錯過第一次進場點後,有信心再次等待進場。
這兩趟交易之旅下來,自己在倉位調整上還是有些不順手,尤其在盤中遇到要加碼時候容易錯亂腳步。像是第二次交易的盤中加碼就有遲疑跟下錯單的問題,針對這點相信會經過日後交易經驗增加後改善。
對於交易上堅信趨勢為師,型態為友的原則。所以在分析線圖上主要都會先判斷趨勢所在之處,在依照趨勢去解析型態是否成行,才會進行下單。
然而我做的型態近期都是以反轉型態為主,也是在磨練自己對於反轉後的判斷跟磨練。同趨勢做交易時,慣用方法是利用趨勢與通道做交易。
以上是個人小小心得,歡迎大家共同討論對於趨勢與型態的想法討論。
(Nasdaq)1.4萬近關情怯,會再上攻嗎?目前NASDAQ已跌破前高(13900),而昨天是第一次測試此支撐且勉強收在13897。且有出量。
若是高檔換手,今天應該會再度出量收回13900之上,但目前未看到有大量換手的跡象。
★短線看空原因:
●以主力思維而言:若往下回跌先前一周進場的皆會變套牢區 ; 且昨天回跌尚未出大量,代表籌碼尚未回收。
●以技術分析而言:"昨日"為第一次跌破EMA5,為短期趨勢轉折暗示,就KD/MACD而言買盤熱度降溫。
由於長期趨勢仍為多頭趨勢,此次定調為回撤&回測,一方面測試市場支撐&一方面回收籌碼。
★兩個關鍵價位可以觀察:
W底頸線(13280)→此是這波起漲前的W底頸線,觀察是否有守
前波低檔區(12408)→此是低檔換手區,若破則型態被嚴重破壞
4/12 納斯達克 面臨高檔吊人線及看跌蝙蝠型態 亟待化解(還有下集) 美股納斯達克,目前在突破頭肩頂及上升三角形頸線後,也形成AB=CD的和諧形態,在達到1:1的測幅滿足點後,目前往1.272的目標做延伸,13983是短線的測幅滿足,只是漲多了之後,技術型態似乎在高檔面臨了前波高點的壓力,加上也形成了看跌蝙蝠型態,恰巧上週末K收有收了跟鎚子,更增添了多頭的疑慮,下星期ㄧ主力需奮力將指數拉高過鎚子線的高點。並且收高於其上,否則若跌破並收破鎚子的低點,則變坐實了看跌蝙蝠的型態,預計會有一波拉回的調整,如有放空,停損可設於X點之上,停利怎設AD拉回0.382及0.618的位置。
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3/31 美股三大指數 以盤代跌 人工雕鑿 蓄勢待發道瓊
短線:30分線,為下降平行通道突破,測幅滿足點為33387。
中線:4小時線,為杯柄形態突破,測幅滿足點為33574。
長線:日線,如果指數突破b點(=33116),則ab=cd 和諧形態成形,測幅滿足點上看34629。
那斯達克
短線:30分線,形成圓弧底突破的形態,測幅滿足點為13119,下星期如果站上13119,便又形成了雙重底的突破,除了測幅上看13629外,也引動了
中線:4小時線,形成下降三角形的突破。
而日線部分除了也是形成下降三角形的突破外,指數又佔回到上升三角形的支撐範圍內,多頭可望回到攻擊發起線。雖然多方勢可期,但也不能無風險意識,股市詭譎多變,仍應時時提高警覺,萬一天不從人願,指數再度跌破下降三角形,則小心向下測幅11711會來。
標普
短線:30分線,為下降喇叭形的突破,測幅滿足點為3994。
中線:4小時線,為下降喇叭形的突破,測幅滿足點為4076。
長線:日線,為上升三角形的突破,測幅滿足點上看4220.5。