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CHIMERA UCITS ICAV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.13 M‬AED
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
1.00%

關於CHIMERA UCITS ICAV


發行人
FundRock Management Co. SA
品牌
Chimera
成立日期
2021年2月23日
追蹤指數
S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index - AED
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE00BKDMN692

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
阿拉伯聯合大公國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
股票99.72%
金融62.95%
通訊10.71%
公用事業6.37%
能源礦產4.03%
工業服務3.43%
零售業2.63%
耐用消費品1.94%
消費者服務1.90%
運輸1.59%
商業服務1.42%
健康服務1.22%
非能源礦產0.52%
加工業0.51%
科技服務0.36%
配送服務0.14%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的62.95%,以及Communications,佔股票總數的10.71%。 資產主要位於Middle East區域。
CHAE主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.,分別佔據了投資組合的14.72%和12.48%。
CHAE所管理的資產為‪3.13 M‬ AED。 過去一個月上漲了2.66%。
CHAE資金流達到0.00 AED(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHAE不會支付股息。
CHAE的股票由FundRock Management Co. SA發行,品牌為Chimera。該ETF於2021年2月23日上市,其管理風格為被動型。
CHAE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
CHAE跟著S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index - AED。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHAE投資於股票。
CHAE在過去一個月價格已經上漲了2.76%, 其年度績效上漲了36.13%。 查看更多動態,請參閱CHAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.63%, 三個月績效上漲了12.08% 並且在一年內上漲了40.60%。
CHAE以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。